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富国消费主题混合A(519915)
富国消费主题混合A
(519915)
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累计净值：2.4870
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.4870 | 0.04% |
| 2025-09-02 | 2.4860 | -1.11% |
| 2025-09-01 | 2.5140 | 0.88% |
| 2025-08-29 | 2.4920 | 2.26% |
| 2025-08-28 | 2.4370 | 0.62% |
| 2025-08-27 | 2.4220 | -0.98% |
| 2025-08-26 | 2.4460 | -0.85% |
| 2025-08-25 | 2.4670 | 1.52% |
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基金全称
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富国消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王园园
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.86亿元
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份额规模
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13.7737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.68%
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最近一月
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10.58%
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最近三月
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6.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.09%
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最近两年
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-2.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 2,209,617.00 | 345,915,541.35 | 8.49 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,029,441.00 | 305,743,977.00 | 7.51 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,329,867.00 | 300,752,561.82 | 7.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 208,748.00 | 294,234,480.96 | 7.22 |
| 603997 | 继峰股份 | 16,888,931.00 | 220,231,660.24 | 5.41 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,301,474.00 | 185,038,509.60 | 4.54 |
| 300832 | 新产业 | 3,259,014.00 | 184,851,274.08 | 4.54 |
| 603983 | 丸美生物 | 3,688,331.00 | 155,389,385.03 | 3.81 |
| 002311 | 海大集团 | 2,517,200.00 | 147,482,748.00 | 3.62 |
| 689009 | 九号公司 | 2,245,745.00 | 132,880,731.65 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,393,283,895.69 | 83.31 | 93.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,979,572.00 | 2.31 | 2.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,643,560.48 | 2.15 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,330,636.00 | 1.55 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,962,178.00 | 0.20 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.52 | - | 10.80 | 4,073,137,509.14 |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 11.90 | 4,347,088,456.26 |
| 2024-12-31 | 92.97 | 0.21 | 10.70 | 4,363,957,643.83 |
| 2024-09-30 | 84.22 | 0.17 | 15.45 | 5,381,634,883.43 |
| 2024-06-30 | 87.16 | 2.54 | 10.50 | 4,409,397,913.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-16 | - | 王园园 | 3003 | 154.29 |
| 2018-07-11 | 2021-10-27 | 刘莉莉 | 1204 | 162.32 |
| 2014-12-12 | 2018-01-18 | 戴益强 | 1133 | 11.05 |
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