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华安安顺灵活配置混合A(519909)
华安安顺灵活配置混合A
(519909)
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累计净值：3.3720
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.1060 | -1.05% |
| 2025-04-17 | 3.1390 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 3.1410 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 3.1420 | -0.57% |
| 2025-04-14 | 3.1600 | 2.27% |
| 2025-04-11 | 3.0900 | 2.42% |
| 2025-04-10 | 3.0170 | 1.89% |
| 2025-04-09 | 2.9610 | 2.46% |
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基金全称
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华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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高钥群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.53亿元
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份额规模
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2.3938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-4.78%
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最近三月
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-0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.26%
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最近两年
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-15.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 133,100.00 | 35,404,600.00 | 4.31 |
| 601398 | 工商银行 | 4,460,000.00 | 30,863,200.00 | 3.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 107,100.00 | 30,272,886.00 | 3.68 |
| 601229 | 上海银行 | 3,236,086.00 | 29,610,186.90 | 3.60 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 737,500.00 | 26,904,000.00 | 3.27 |
| 301358 | 湖南裕能 | 457,500.00 | 20,733,900.00 | 2.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 188,000.00 | 20,078,400.00 | 2.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 159,100.00 | 19,919,320.00 | 2.42 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1,401,490.00 | 19,803,053.70 | 2.41 |
| 002273 | 水晶光电 | 864,600.00 | 19,211,412.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,997,534.04 | 67.12 | 72.13 |
| 金融业 | 121,568,800.90 | 14.78 | 15.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,604,848.06 | 4.45 | 4.78 |
| 租赁和商务服务业 | 19,128,024.00 | 2.33 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,228,028.80 | 2.22 | 2.38 |
| 住宿和餐饮业 | 9,196,864.00 | 1.12 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,586,525.00 | 1.04 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.06 | - | 7.48 | 822,385,911.71 |
| 2024-09-30 | 87.36 | - | 14.30 | 842,289,790.79 |
| 2024-06-30 | 78.21 | - | 22.42 | 776,523,415.08 |
| 2024-03-31 | 80.12 | - | 16.17 | 798,890,087.46 |
| 2023-12-31 | 84.22 | - | 17.21 | 769,373,779.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-08 | - | 高钥群 | 1991 | 76.88 |
| 2019-11-08 | 2022-01-26 | 王斌 | 810 | 127.28 |
| 2015-03-02 | 2019-11-08 | 谢振东 | 1712 | 25.97 |
| 2015-02-17 | 2016-09-21 | 翁启森 | 582 | 0.66 |
| 2014-05-12 | 2015-02-17 | 尚志民 | 281 | 37.00 |
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