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华安安顺灵活配置混合A(519909)
华安安顺灵活配置混合A
(519909)
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累计净值：3.4400
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 3.1690 | 0.60% |
| 2025-06-03 | 3.1500 | 2.07% |
| 2025-05-30 | 3.0860 | -0.52% |
| 2025-05-29 | 3.1020 | 1.37% |
| 2025-05-28 | 3.0600 | -0.23% |
| 2025-05-27 | 3.0670 | -0.29% |
| 2025-05-26 | 3.0760 | 0.20% |
| 2025-05-23 | 3.0700 | -1.19% |
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基金全称
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华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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高钥群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.33亿元
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份额规模
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2.3597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.38%
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最近一月
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3.79%
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最近三月
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0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.05%
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最近两年
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-5.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 3,236,086.00 | 31,875,447.10 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 121,000.00 | 30,605,740.00 | 4.17 |
| 002294 | 信立泰 | 721,600.00 | 23,690,128.00 | 3.23 |
| 688333 | 铂力特 | 305,004.00 | 22,372,043.40 | 3.05 |
| 600415 | 小商品城 | 1,326,500.00 | 20,202,595.00 | 2.76 |
| 002755 | 奥赛康 | 1,096,100.00 | 19,817,488.00 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 444,800.00 | 19,255,392.00 | 2.63 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 368,426.00 | 19,077,098.28 | 2.60 |
| 603267 | 鸿远电子 | 356,520.00 | 18,485,562.00 | 2.52 |
| 002384 | 东山精密 | 518,000.00 | 16,959,320.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 481,948,029.38 | 65.73 | 76.93 |
| 金融业 | 67,062,385.10 | 9.15 | 10.70 |
| 租赁和商务服务业 | 20,202,595.00 | 2.76 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,140,719.93 | 2.61 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 16,877,975.00 | 2.30 | 2.69 |
| 采矿业 | 14,181,600.00 | 1.93 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,021,225.72 | 0.96 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.44 | - | 10.83 | 733,227,321.44 |
| 2024-12-31 | 93.06 | - | 7.48 | 822,385,911.71 |
| 2024-09-30 | 87.36 | - | 14.30 | 842,289,790.79 |
| 2024-06-30 | 78.21 | - | 22.42 | 776,523,415.08 |
| 2024-03-31 | 80.12 | - | 16.17 | 798,890,087.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-08 | - | 高钥群 | 2037 | 80.47 |
| 2019-11-08 | 2022-01-26 | 王斌 | 810 | 127.28 |
| 2015-03-02 | 2019-11-08 | 谢振东 | 1712 | 25.97 |
| 2015-02-17 | 2016-09-21 | 翁启森 | 582 | 0.66 |
| 2014-05-12 | 2015-02-17 | 尚志民 | 281 | 37.00 |
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