基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴华混合A(519908) |
净值：
2.8950
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日增长率：
2.15%
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累计净值：7.3810 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 179,080.00 | 45,167,557.60 | 7.17 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,395,100.00 | 34,710,088.00 | 5.51 |
| 002371 | 北方华创 | 60,600.00 | 26,797,926.00 | 4.25 |
| 600363 | 联创光电 | 430,900.00 | 25,134,397.00 | 3.99 |
| 688019 | 安集科技 | 160,213.00 | 24,320,333.40 | 3.86 |
| 000680 | 山推股份 | 2,470,702.00 | 22,162,196.94 | 3.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,048,000.00 | 20,436,000.00 | 3.24 |
| 000988 | 华工科技 | 434,600.00 | 20,430,546.00 | 3.24 |
| 688052 | 纳芯微 | 108,335.00 | 18,903,374.15 | 3.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 362,300.00 | 18,803,370.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,159,017.05 | 49.72 | 56.48 |
| 采矿业 | 71,962,881.00 | 11.43 | 12.98 |
| 金融业 | 71,150,918.00 | 11.30 | 12.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,868,475.58 | 10.93 | 12.42 |
| 租赁和商务服务业 | 16,836,065.00 | 2.67 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 6,535,377.80 | 1.04 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,569,527.78 | 0.88 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 385,529.71 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,516.35 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.04 | 3.75 | 8.81 | 629,805,425.02 |
| 2025-03-31 | 90.45 | 3.52 | 6.91 | 634,455,889.57 |
| 2024-12-31 | 85.70 | 3.69 | 13.04 | 603,544,458.78 |
| 2024-09-30 | 92.41 | 3.48 | 5.67 | 633,284,962.98 |
| 2024-06-30 | 90.08 | 3.79 | 7.95 | 590,676,642.84 |
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