基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成现金宝货币B(519899) |
每万份收益：
0.0033元
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7日年化率：
1.2060%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515078 | 25民生银行CD078 | 29,985,350.45 | 13.15 |
| 112597807 | 25宁波银行CD085 | 19,935,299.27 | 8.74 |
| 112517118 | 25光大银行CD118 | 19,929,863.25 | 8.74 |
| 112420250 | 24广发银行CD250 | 19,873,494.55 | 8.72 |
| 112514095 | 25江苏银行CD095 | 19,682,323.78 | 8.63 |
| 112504006 | 25中国银行CD006 | 9,955,221.85 | 4.37 |
| 112595848 | 25北京农商银行CD073 | 9,938,734.64 | 4.36 |
| 112519135 | 25恒丰银行CD135 | 9,938,175.82 | 4.36 |
| 112420252 | 24广发银行CD252 | 9,934,789.00 | 4.36 |
| 112508161 | 25中信银行CD161 | 9,926,631.50 | 4.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 78.47 | 22.60 | 228,010,063.09 |
| 2025-03-31 | - | 65.36 | 14.62 | 212,961,261.18 |
| 2024-12-31 | - | 51.10 | 48.61 | 290,857,159.09 |
| 2024-09-30 | - | 25.00 | 91.46 | 220,465,675.94 |
| 2024-06-30 | - | 32.50 | 57.21 | 260,355,262.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 曾婷婷 | 351 | 1.35 |
| 2020-07-07 | 2024-09-25 | 张俊杰 | 1541 | 9.37 |
| 2019-09-20 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 292 | 1.92 |
| 2016-08-29 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1121 | 10.55 |
| 2015-07-01 | 2017-03-18 | 张文平 | 626 | 5.05 |
| 2013-03-27 | 2015-07-01 | 屈伟南 | 826 | 10.53 |
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