基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发现金宝场内货币B(519859) |
每万份收益：
0.0033元
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7日年化率：
1.2590%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112471749 | 24杭州银行CD255 | 19,931,306.40 | 16.86 |
| 112416225 | 24上海银行CD225 | 19,931,219.54 | 16.86 |
| 112405185 | 24建设银行CD185 | 19,922,576.73 | 16.85 |
| 220217 | 22国开17 | 10,029,174.47 | 8.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 59.05 | 13.32 | 118,235,228.91 |
| 2024-12-31 | - | 53.36 | 12.19 | 130,530,159.79 |
| 2024-09-30 | - | 36.93 | 48.42 | 134,881,580.77 |
| 2024-06-30 | - | 35.14 | 44.56 | 142,005,707.54 |
| 2024-03-31 | - | 42.30 | 44.72 | 141,815,061.92 |
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