基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏保证金货币B(519801) |
每万份收益：
0.0032元
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7日年化率：
1.1440%
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2025-09-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503143 | 25农业银行CD143 | 14,973,849.38 | 9.85 |
| 112510097 | 25兴业银行CD097 | 14,971,693.30 | 9.85 |
| 240314 | 24进出14 | 10,088,068.35 | 6.64 |
| 112520117 | 25广发银行CD117 | 9,980,613.67 | 6.57 |
| 112515132 | 25民生银行CD132 | 9,967,843.00 | 6.56 |
| 112504006 | 25中国银行CD006 | 9,954,993.09 | 6.55 |
| 112515100 | 25民生银行CD100 | 4,993,084.62 | 3.28 |
| 112517119 | 25光大银行CD119 | 4,941,865.96 | 3.25 |
| 012580264 | 25浦发集团SCP002 | 2,013,864.22 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 53.87 | 26.43 | 152,002,679.94 |
| 2025-03-31 | - | 73.17 | 15.35 | 136,221,596.00 |
| 2024-12-31 | - | 74.00 | 10.35 | 148,988,064.78 |
| 2024-09-30 | - | 54.99 | 22.97 | 85,445,447.01 |
| 2024-06-30 | - | 49.75 | 39.05 | 96,612,041.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-20 | - | 周飞 | 3243 | 23.26 |
| 2020-11-10 | 2022-01-06 | 张雪韬 | 422 | 2.47 |
| 2014-08-20 | 2016-11-25 | 罗远航 | 828 | 7.35 |
| 2013-02-04 | 2015-04-02 | 韩会永 | 787 | 9.94 |
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