基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏保证金货币A(519800) |
每万份收益：
0.0019元
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7日年化率：
0.7150%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406325 | 24交通银行CD325 | 9,987,800.21 | 7.33 |
| 110117 | 贴债2511 | 9,981,337.30 | 7.33 |
| 112410139 | 24兴业银行CD139 | 9,979,649.06 | 7.33 |
| 112409159 | 24浦发银行CD159 | 9,972,966.30 | 7.32 |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 9,972,050.56 | 7.32 |
| 112420289 | 24广发银行CD289 | 9,964,890.56 | 7.32 |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 9,958,739.50 | 7.31 |
| 112504006 | 25中国银行CD006 | 9,907,033.68 | 7.27 |
| 112503107 | 25农业银行CD107 | 9,906,940.19 | 7.27 |
| 042480378 | 24电网CP016 | 5,055,144.81 | 3.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 73.17 | 15.35 | 136,221,596.00 |
| 2024-12-31 | - | 74.00 | 10.35 | 148,988,064.78 |
| 2024-09-30 | - | 54.99 | 22.97 | 85,445,447.01 |
| 2024-06-30 | - | 49.75 | 39.05 | 96,612,041.73 |
| 2024-03-31 | - | 61.93 | 32.49 | 88,571,560.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-20 | - | 周飞 | 3117 | 16.70 |
| 2020-11-10 | 2022-01-06 | 张雪韬 | 422 | 1.77 |
| 2014-08-20 | 2016-11-25 | 罗远航 | 828 | 5.92 |
| 2013-02-04 | 2015-04-02 | 韩会永 | 787 | 8.80 |
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