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首页 > 基金> 交银裕利纯债债券A(519786)
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交银裕利纯债债券A

(519786)
净值：
1.0982
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2642 2025-04-18
  • 净值走势
交银裕利纯债债券A(519786)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09820.01%
2025-04-171.09810.00%
2025-04-161.09810.00%
2025-04-151.09810.00%
2025-04-141.09810.01%
2025-04-111.09800.01%
2025-04-101.09790.00%
2025-04-091.09790.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 连端清
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.84亿元 份额规模 33.6281亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.33%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-84.580.033,683,576,621.75
2024-09-30-102.300.053,671,402,352.53
2024-06-30-105.180.023,663,678,423.84
2024-03-31-88.159.133,641,048,244.16
2023-12-31-87.170.053,617,869,598.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-31-连端清294227.37
2016-11-232017-03-31章妍1281.01
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