基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银境尚收益债券C(519785) |
净值：
1.0787
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2351 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 90.76 | 9.29 | 1,884,299,553.19 |
| 2024-09-30 | - | 121.04 | 0.05 | 1,853,723,854.65 |
| 2024-06-30 | - | 126.87 | 0.03 | 1,851,178,627.76 |
| 2024-03-31 | - | 121.43 | 0.06 | 1,829,533,158.96 |
| 2023-12-31 | - | 103.00 | 0.15 | 1,810,550,839.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-20 | - | 姬静 | 976 | 5.97 |
| 2017-03-03 | 2019-09-30 | 连端清 | 941 | 9.44 |
| 2017-03-03 | 2024-04-12 | 黄莹洁 | 2597 | 22.52 |
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