基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银境尚收益债券A(519784) |
净值：
1.0723
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.2887 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 105.47 | 0.08 | 1,891,738,076.69 |
| 2025-03-31 | - | 88.89 | 11.15 | 1,878,544,688.63 |
| 2024-12-31 | - | 90.76 | 9.29 | 1,884,299,553.19 |
| 2024-09-30 | - | 121.04 | 0.05 | 1,853,723,854.65 |
| 2024-06-30 | - | 126.87 | 0.03 | 1,851,178,627.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-20 | - | 姬静 | 1112 | 8.00 |
| 2017-03-03 | 2019-09-30 | 连端清 | 941 | 11.15 |
| 2017-03-03 | 2024-04-12 | 黄莹洁 | 2597 | 27.88 |
微信公众号
证券之星APP
