基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银沪港深价值精选混合(519779) |
净值：
1.8630
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.9580 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,600.00 | 18,621,048.31 | 9.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 301,500.00 | 13,000,680.00 | 6.42 |
| 01070 | TCL电子 | 1,324,000.00 | 11,448,518.24 | 5.65 |
| 01398 | 工商银行 | 1,995,315.00 | 10,201,004.44 | 5.04 |
| 300866 | 安克创新 | 94,800.00 | 9,775,776.00 | 4.83 |
| 03690 | 美团-W | 65,000.00 | 9,345,499.41 | 4.61 |
| 01308 | 海丰国际 | 425,000.00 | 8,295,088.16 | 4.10 |
| 600415 | 小商品城 | 496,000.00 | 7,554,080.00 | 3.73 |
| 605117 | 德业股份 | 79,500.00 | 7,271,070.00 | 3.59 |
| 00175 | 吉利汽车 | 435,000.00 | 6,679,812.67 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,383,915.80 | 18.95 | 56.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,000,680.00 | 6.42 | 19.14 |
| 租赁和商务服务业 | 11,662,886.00 | 5.76 | 17.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,771,180.00 | 1.86 | 5.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,111,200.00 | 0.55 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.72 | - | 12.79 | 202,530,612.75 |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 15.52 | 229,693,813.76 |
| 2024-09-30 | 87.63 | - | 14.36 | 238,005,380.91 |
| 2024-06-30 | 80.40 | - | 32.71 | 215,984,919.28 |
| 2024-03-31 | 85.03 | - | 16.57 | 159,170,209.86 |
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