基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银沪港深价值精选混合(519779) |
净值：
2.1430
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：2.2380 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 417,900.00 | 20,376,804.00 | 7.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,600.00 | 18,623,660.51 | 6.43 |
| 300866 | 安克创新 | 154,000.00 | 17,494,400.00 | 6.04 |
| 600415 | 小商品城 | 836,900.00 | 17,307,092.00 | 5.97 |
| 688036 | 传音控股 | 177,273.00 | 14,128,658.10 | 4.88 |
| 01308 | 海丰国际 | 558,000.00 | 12,798,032.72 | 4.42 |
| 01209 | 华润万象生活 | 354,200.00 | 12,258,331.59 | 4.23 |
| 02318 | 中国平安 | 265,000.00 | 12,047,087.49 | 4.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 732,000.00 | 11,828,939.93 | 4.08 |
| 00300 | 美的集团 | 172,600.00 | 11,718,621.34 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,385,016.61 | 18.77 | 54.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,376,804.00 | 7.03 | 20.43 |
| 租赁和商务服务业 | 17,307,092.00 | 5.97 | 17.36 |
| 卫生和社会工作 | 6,529,536.00 | 2.25 | 6.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,124,800.00 | 0.39 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.87 | 0.11 | 14.63 | 289,806,517.67 |
| 2025-03-31 | 87.72 | - | 12.79 | 202,530,612.75 |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 15.52 | 229,693,813.76 |
| 2024-09-30 | 87.63 | - | 14.36 | 238,005,380.91 |
| 2024-06-30 | 80.40 | - | 32.71 | 215,984,919.28 |
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