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交银数据产业灵活配置混合A(519773)
交银数据产业灵活配置混合A
(519773)
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累计净值：1.5588
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5588 | 0.59% |
| 2025-06-03 | 1.5496 | 0.65% |
| 2025-05-30 | 1.5396 | -1.55% |
| 2025-05-29 | 1.5638 | 1.53% |
| 2025-05-28 | 1.5403 | -0.86% |
| 2025-05-27 | 1.5537 | -0.99% |
| 2025-05-26 | 1.5692 | 0.61% |
| 2025-05-23 | 1.5597 | -1.09% |
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基金全称
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交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.35亿元
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份额规模
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3.1912亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.16%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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-7.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.00%
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最近两年
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-21.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 115,729.00 | 48,143,264.00 | 8.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 942,900.00 | 38,555,181.00 | 6.99 |
| 688002 | 睿创微纳 | 592,432.00 | 36,191,670.88 | 6.56 |
| 300373 | 扬杰科技 | 599,000.00 | 27,799,590.00 | 5.04 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,629,600.00 | 27,116,544.00 | 4.91 |
| 688120 | 华海清科 | 163,215.00 | 26,987,600.25 | 4.89 |
| 002241 | 歌尔股份 | 986,060.00 | 25,775,608.40 | 4.67 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,090,632.00 | 24,168,405.12 | 4.38 |
| 600183 | 生益科技 | 810,700.00 | 22,059,147.00 | 4.00 |
| 688041 | 海光信息 | 129,015.00 | 18,229,819.50 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,500,889.97 | 83.98 | 93.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,551,629.44 | 5.35 | 5.99 |
| 采矿业 | 229,338.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.38 | 3.68 | 7.07 | 551,936,972.94 |
| 2024-12-31 | 83.38 | 9.35 | 7.95 | 649,814,541.30 |
| 2024-09-30 | 84.86 | 5.65 | 11.43 | 1,432,899,386.42 |
| 2024-06-30 | 90.15 | 5.07 | 5.08 | 1,589,819,487.04 |
| 2024-03-31 | 89.71 | 4.06 | 6.61 | 2,017,024,166.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 高扬 | 353 | -6.08 |
| 2019-05-14 | 2024-06-29 | 田彧龙 | 1873 | 90.99 |
| 2016-08-16 | 2019-05-30 | 芮晨 | 1017 | -19.30 |
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