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交银数据产业灵活配置混合A(519773)
交银数据产业灵活配置混合A
(519773)
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累计净值：1.6987
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6987 | -0.54% |
| 2025-07-17 | 1.7080 | 1.49% |
| 2025-07-16 | 1.6830 | -0.14% |
| 2025-07-15 | 1.6854 | 1.22% |
| 2025-07-14 | 1.6651 | -0.66% |
| 2025-07-11 | 1.6761 | 0.61% |
| 2025-07-10 | 1.6660 | -0.21% |
| 2025-07-09 | 1.6695 | -0.65% |
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基金全称
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交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.81亿元
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份额规模
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2.8665亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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6.75%
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最近三月
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8.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.09%
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最近两年
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-17.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 89,629.00 | 39,634,840.09 | 8.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 898,500.00 | 31,168,965.00 | 6.40 |
| 688002 | 睿创微纳 | 447,002.00 | 31,164,979.44 | 6.40 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,273,560.00 | 29,699,419.20 | 6.10 |
| 688213 | 思特威 | 244,321.00 | 24,974,492.62 | 5.13 |
| 300373 | 扬杰科技 | 472,400.00 | 24,517,560.00 | 5.03 |
| 688120 | 华海清科 | 143,042.00 | 24,131,185.40 | 4.95 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,202,332.00 | 24,118,779.92 | 4.95 |
| 688041 | 海光信息 | 135,856.00 | 19,195,094.24 | 3.94 |
| 688361 | 中科飞测 | 197,298.00 | 16,610,518.62 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,988,620.99 | 76.36 | 85.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,015,345.74 | 12.94 | 14.48 |
| 采矿业 | 238,545.00 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 11.72 | 487,129,465.42 |
| 2025-03-31 | 89.38 | 3.68 | 7.07 | 551,936,972.94 |
| 2024-12-31 | 83.38 | 9.35 | 7.95 | 649,814,541.30 |
| 2024-09-30 | 84.86 | 5.65 | 11.43 | 1,432,899,386.42 |
| 2024-06-30 | 90.15 | 5.07 | 5.08 | 1,589,819,487.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 高扬 | 399 | 2.35 |
| 2019-05-14 | 2024-06-29 | 田彧龙 | 1873 | 90.99 |
| 2016-08-16 | 2019-05-30 | 芮晨 | 1017 | -19.30 |
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