基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银新生活力灵活配置混合(519772) |
净值：
2.0460
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日增长率：
0.24%
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累计净值：2.0460 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 5,700,474.00 | 556,594,281.36 | 9.42 |
| 002352 | 顺丰控股 | 13,173,808.00 | 530,904,462.40 | 8.99 |
| 002027 | 分众传媒 | 70,298,750.00 | 494,200,212.50 | 8.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,617,913.00 | 430,364,858.00 | 7.29 |
| 688036 | 传音控股 | 4,432,211.00 | 421,060,045.00 | 7.13 |
| 600993 | 马应龙 | 13,810,509.00 | 360,592,389.99 | 6.10 |
| 600522 | 中天科技 | 17,994,950.00 | 257,687,684.00 | 4.36 |
| 600415 | 小商品城 | 18,494,536.00 | 248,011,727.76 | 4.20 |
| 002311 | 海大集团 | 4,659,423.00 | 228,544,698.15 | 3.87 |
| 000333 | 美的集团 | 2,653,078.00 | 199,564,527.16 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,363,107,276.78 | 56.93 | 68.33 |
| 租赁和商务服务业 | 742,211,940.26 | 12.56 | 15.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 626,983,413.40 | 10.61 | 12.74 |
| 建筑业 | 92,130,915.00 | 1.56 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 70,930,548.00 | 1.20 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,071,033.56 | 0.44 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 657,979.85 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.32 | - | 15.75 | 5,907,308,530.76 |
| 2024-09-30 | 87.98 | - | 10.74 | 6,695,524,762.55 |
| 2024-06-30 | 89.11 | - | 11.31 | 6,595,851,653.97 |
| 2024-03-31 | 90.37 | - | 9.91 | 6,853,112,665.65 |
| 2023-12-31 | 93.82 | - | 6.35 | 6,394,915,931.65 |
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