首页 >
基金>
交银优择回报灵活配置混合C(519771)
交银优择回报灵活配置混合C
(519771)
|
|
|
累计净值：2.0351
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.9601 | -0.24% |
| 2025-07-17 | 1.9649 | 4.64% |
| 2025-07-16 | 1.8778 | 0.36% |
| 2025-07-15 | 1.8710 | 4.79% |
| 2025-07-14 | 1.7854 | 0.59% |
| 2025-07-11 | 1.7750 | -0.40% |
| 2025-07-10 | 1.7822 | -0.27% |
| 2025-07-09 | 1.7871 | 0.56% |
|
基金全称
|
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
姜承操 周珊珊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.82亿元
|
份额规模
|
0.4700亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
10.43%
|
|
最近一月
|
19.99%
|
|
最近三月
|
38.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
41.01%
|
|
最近两年
|
38.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 82,040.00 | 10,420,720.80 | 7.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,300.00 | 9,962,238.00 | 6.98 |
| 603063 | 禾望电气 | 200,100.00 | 6,775,386.00 | 4.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 134,900.00 | 5,744,042.00 | 4.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 71,260.00 | 5,689,398.40 | 3.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 27,617.00 | 5,385,315.00 | 3.77 |
| 688002 | 睿创微纳 | 66,658.00 | 4,647,395.76 | 3.26 |
| 300570 | 太辰光 | 46,800.00 | 4,510,584.00 | 3.16 |
| 300475 | 香农芯创 | 124,000.00 | 4,418,120.00 | 3.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 32,600.00 | 4,380,788.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,245,218.07 | 85.65 | 90.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,815,087.00 | 3.37 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 4,418,120.00 | 3.10 | 3.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,656,080.00 | 1.86 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,431,056.00 | 1.00 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.99 | 5.23 | 2.03 | 142,720,285.05 |
| 2025-03-31 | 76.26 | 6.75 | 5.67 | 129,440,245.56 |
| 2024-12-31 | 48.96 | 46.40 | 15.06 | 112,388,096.70 |
| 2024-09-30 | 6.30 | 80.00 | 4.07 | 202,277,467.21 |
| 2024-06-30 | 7.99 | 79.45 | 3.96 | 219,434,533.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 周珊珊 | 224 | 39.91 |
| 2024-12-06 | - | 姜承操 | 228 | 40.11 |
| 2020-07-09 | 2024-12-07 | 王艺伟 | 1612 | 13.36 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.82 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 41.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
