首页 >
基金>
交银优择回报灵活配置混合C(519771)
交银优择回报灵活配置混合C
(519771)
|
|
|
累计净值：1.5868
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.5118 | 1.34% |
| 2025-06-03 | 1.4918 | -0.60% |
| 2025-05-30 | 1.5008 | -2.51% |
| 2025-05-29 | 1.5395 | 3.09% |
| 2025-05-28 | 1.4933 | 0.98% |
| 2025-05-27 | 1.4788 | -1.62% |
| 2025-05-26 | 1.5031 | 1.80% |
| 2025-05-23 | 1.4765 | -0.73% |
|
基金全称
|
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
姜承操 周珊珊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.69亿元
|
份额规模
|
0.4587亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.01%
|
|
最近一月
|
4.39%
|
|
最近三月
|
0.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.79%
|
|
最近两年
|
10.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603063 | 禾望电气 | 207,300.00 | 6,724,812.00 | 5.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 108,511.00 | 6,628,936.99 | 5.12 |
| 688525 | 佰维存储 | 56,674.00 | 4,052,757.74 | 3.13 |
| 300953 | 震裕科技 | 25,200.00 | 4,025,196.00 | 3.11 |
| 300680 | 隆盛科技 | 98,700.00 | 3,944,052.00 | 3.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 214,900.00 | 3,893,988.00 | 3.01 |
| 600562 | 国睿科技 | 190,900.00 | 3,886,724.00 | 3.00 |
| 300502 | 新易盛 | 39,500.00 | 3,875,740.00 | 2.99 |
| 300475 | 香农芯创 | 103,800.00 | 3,866,550.00 | 2.99 |
| 300476 | 胜宏科技 | 47,400.00 | 3,839,874.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,293,298.24 | 58.94 | 77.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,127,101.00 | 7.82 | 10.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,529,445.00 | 3.50 | 4.59 |
| 采矿业 | 3,893,988.00 | 3.01 | 3.94 |
| 批发和零售业 | 3,866,550.00 | 2.99 | 3.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.26 | 6.75 | 5.67 | 129,440,245.56 |
| 2024-12-31 | 48.96 | 46.40 | 15.06 | 112,388,096.70 |
| 2024-09-30 | 6.30 | 80.00 | 4.07 | 202,277,467.21 |
| 2024-06-30 | 7.99 | 79.45 | 3.96 | 219,434,533.47 |
| 2024-03-31 | 6.05 | 62.01 | 5.65 | 270,500,480.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 周珊珊 | 178 | 7.91 |
| 2024-12-06 | - | 姜承操 | 182 | 8.06 |
| 2020-07-09 | 2024-12-07 | 王艺伟 | 1612 | 13.36 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.82 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 41.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
