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交银优择回报灵活配置混合A(519770)
交银优择回报灵活配置混合A
(519770)
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累计净值：1.4918
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4168 | -0.67% |
| 2025-04-17 | 1.4264 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 1.4227 | -1.85% |
| 2025-04-15 | 1.4495 | -0.92% |
| 2025-04-14 | 1.4629 | 0.99% |
| 2025-04-11 | 1.4486 | 1.74% |
| 2025-04-10 | 1.4238 | 2.22% |
| 2025-04-09 | 1.3929 | 1.47% |
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基金全称
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交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 周珊珊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.4517亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.20%
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最近一月
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-13.27%
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最近三月
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-4.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.07%
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最近两年
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-0.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 90,800.00 | 5,580,568.00 | 4.97 |
| 000063 | 中兴通讯 | 100,000.00 | 4,040,000.00 | 3.59 |
| 603063 | 禾望电气 | 183,400.00 | 3,660,664.00 | 3.26 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 161,400.00 | 3,613,746.00 | 3.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,605.00 | 2,372,090.00 | 2.11 |
| 600183 | 生益科技 | 95,800.00 | 2,303,990.00 | 2.05 |
| 688627 | 精智达 | 30,008.00 | 2,187,883.28 | 1.95 |
| 002371 | 北方华创 | 4,400.00 | 1,720,400.00 | 1.53 |
| 600562 | 国睿科技 | 86,100.00 | 1,715,973.00 | 1.53 |
| 002384 | 东山精密 | 56,300.00 | 1,643,960.00 | 1.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,780,122.14 | 42.51 | 86.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,668,424.60 | 5.04 | 10.30 |
| 租赁和商务服务业 | 747,560.00 | 0.67 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 547,671.00 | 0.49 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 245,523.00 | 0.22 | 0.45 |
| 金融业 | 28,750.00 | 0.03 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 4,401.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 48.96 | 46.40 | 15.06 | 112,388,096.70 |
| 2024-09-30 | 6.30 | 80.00 | 4.07 | 202,277,467.21 |
| 2024-06-30 | 7.99 | 79.45 | 3.96 | 219,434,533.47 |
| 2024-03-31 | 6.05 | 62.01 | 5.65 | 270,500,480.80 |
| 2023-12-31 | 9.20 | 63.37 | 5.89 | 314,683,969.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 周珊珊 | 133 | 1.13 |
| 2024-12-06 | - | 姜承操 | 137 | 1.27 |
| 2020-07-09 | 2024-12-07 | 王艺伟 | 1612 | 14.38 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 15.06 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 40.21 |
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