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交银优择回报灵活配置混合A(519770)
交银优择回报灵活配置混合A
(519770)
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累计净值：1.5883
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5133 | 1.34% |
| 2025-06-03 | 1.4933 | -0.59% |
| 2025-05-30 | 1.5022 | -2.52% |
| 2025-05-29 | 1.5410 | 3.10% |
| 2025-05-28 | 1.4947 | 0.98% |
| 2025-05-27 | 1.4802 | -1.62% |
| 2025-05-26 | 1.5045 | 1.80% |
| 2025-05-23 | 1.4779 | -0.73% |
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基金全称
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交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 周珊珊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.3971亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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4.41%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.98%
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最近两年
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10.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603063 | 禾望电气 | 207,300.00 | 6,724,812.00 | 5.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 108,511.00 | 6,628,936.99 | 5.12 |
| 688525 | 佰维存储 | 56,674.00 | 4,052,757.74 | 3.13 |
| 300953 | 震裕科技 | 25,200.00 | 4,025,196.00 | 3.11 |
| 300680 | 隆盛科技 | 98,700.00 | 3,944,052.00 | 3.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 214,900.00 | 3,893,988.00 | 3.01 |
| 600562 | 国睿科技 | 190,900.00 | 3,886,724.00 | 3.00 |
| 300502 | 新易盛 | 39,500.00 | 3,875,740.00 | 2.99 |
| 300475 | 香农芯创 | 103,800.00 | 3,866,550.00 | 2.99 |
| 300476 | 胜宏科技 | 47,400.00 | 3,839,874.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,293,298.24 | 58.94 | 77.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,127,101.00 | 7.82 | 10.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,529,445.00 | 3.50 | 4.59 |
| 采矿业 | 3,893,988.00 | 3.01 | 3.94 |
| 批发和零售业 | 3,866,550.00 | 2.99 | 3.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.26 | 6.75 | 5.67 | 129,440,245.56 |
| 2024-12-31 | 48.96 | 46.40 | 15.06 | 112,388,096.70 |
| 2024-09-30 | 6.30 | 80.00 | 4.07 | 202,277,467.21 |
| 2024-06-30 | 7.99 | 79.45 | 3.96 | 219,434,533.47 |
| 2024-03-31 | 6.05 | 62.01 | 5.65 | 270,500,480.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 周珊珊 | 178 | 8.02 |
| 2024-12-06 | - | 姜承操 | 182 | 8.17 |
| 2020-07-09 | 2024-12-07 | 王艺伟 | 1612 | 14.38 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 15.06 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 40.21 |
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