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交银优择回报灵活配置混合A(519770)
交银优择回报灵活配置混合A
(519770)
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累计净值：3.0389
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.9639 | 1.63% |
| 2025-09-02 | 2.9164 | -4.87% |
| 2025-09-01 | 3.0657 | 3.63% |
| 2025-08-29 | 2.9582 | 1.67% |
| 2025-08-28 | 2.9096 | 9.97% |
| 2025-08-27 | 2.6458 | 1.16% |
| 2025-08-26 | 2.6154 | -1.82% |
| 2025-08-25 | 2.6640 | 5.98% |
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基金全称
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交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 周珊珊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.3521亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.02%
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最近一月
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45.58%
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最近三月
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98.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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114.62%
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最近两年
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110.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 82,040.00 | 10,420,720.80 | 7.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,300.00 | 9,962,238.00 | 6.98 |
| 603063 | 禾望电气 | 200,100.00 | 6,775,386.00 | 4.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 134,900.00 | 5,744,042.00 | 4.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 71,260.00 | 5,689,398.40 | 3.99 |
| 688498 | 源杰科技 | 27,617.00 | 5,385,315.00 | 3.77 |
| 688002 | 睿创微纳 | 66,658.00 | 4,647,395.76 | 3.26 |
| 300570 | 太辰光 | 46,800.00 | 4,510,584.00 | 3.16 |
| 300475 | 香农芯创 | 124,000.00 | 4,418,120.00 | 3.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 32,600.00 | 4,380,788.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,245,218.07 | 85.65 | 90.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,815,087.00 | 3.37 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 4,418,120.00 | 3.10 | 3.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,656,080.00 | 1.86 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,431,056.00 | 1.00 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.99 | 5.23 | 2.03 | 142,720,285.05 |
| 2025-03-31 | 76.26 | 6.75 | 5.67 | 129,440,245.56 |
| 2024-12-31 | 48.96 | 46.40 | 15.06 | 112,388,096.70 |
| 2024-09-30 | 6.30 | 80.00 | 4.07 | 202,277,467.21 |
| 2024-06-30 | 7.99 | 79.45 | 3.96 | 219,434,533.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 周珊珊 | 269 | 111.56 |
| 2024-12-06 | - | 姜承操 | 273 | 111.86 |
| 2020-07-09 | 2024-12-07 | 王艺伟 | 1612 | 14.38 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 15.06 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 40.21 |
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