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交银优选回报灵活配置混合C(519769)
交银优选回报灵活配置混合C
(519769)
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累计净值：1.4861
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4261 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.4261 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.4263 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.4258 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.4257 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.4251 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.4253 | 0.08% |
| 2025-04-09 | 1.4242 | 0.03% |
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基金全称
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交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 孙婕衎 魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.7138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.50%
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最近两年
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-0.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3,700.00 | 806,600.00 | 0.30 |
| 603019 | 中科曙光 | 10,200.00 | 737,664.00 | 0.28 |
| 000937 | 冀中能源 | 105,700.00 | 668,024.00 | 0.25 |
| 002371 | 北方华创 | 1,700.00 | 664,700.00 | 0.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,176.00 | 659,333.76 | 0.25 |
| 688041 | 海光信息 | 4,100.00 | 614,139.00 | 0.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,400.00 | 612,000.00 | 0.23 |
| 000725 | 京东方A | 138,300.00 | 607,137.00 | 0.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,900.00 | 605,199.00 | 0.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,600.00 | 583,940.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,873,606.76 | 10.52 | 66.95 |
| 金融业 | 4,456,402.00 | 1.68 | 10.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,173,480.00 | 0.82 | 5.22 |
| 采矿业 | 1,608,192.00 | 0.61 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,534,276.00 | 0.58 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,512,608.00 | 0.57 | 3.63 |
| 建筑业 | 828,779.00 | 0.31 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 589,929.00 | 0.22 | 1.42 |
| 房地产业 | 443,313.00 | 0.17 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 416,992.00 | 0.16 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 198,144.00 | 0.07 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.72 | 87.03 | 1.26 | 264,923,208.27 |
| 2024-09-30 | 9.60 | 79.04 | 4.72 | 321,305,566.68 |
| 2024-06-30 | 8.33 | 76.55 | 3.73 | 361,326,949.23 |
| 2024-03-31 | 5.60 | 66.27 | 4.29 | 531,005,269.39 |
| 2023-12-31 | 9.71 | 62.02 | 5.45 | 545,767,455.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 魏玉敏 | 30 | -0.07 |
| 2024-12-03 | - | 孙婕衎 | 139 | 0.29 |
| 2024-12-03 | - | 姜承操 | 139 | 0.29 |
| 2020-07-09 | 2024-12-03 | 王艺伟 | 1608 | 15.61 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.61 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 38.56 |
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