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交银优选回报灵活配置混合A(519768)
交银优选回报灵活配置混合A
(519768)
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累计净值：1.5489
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4889 | -0.04% |
| 2025-09-02 | 1.4895 | -0.15% |
| 2025-09-01 | 1.4918 | 0.15% |
| 2025-08-29 | 1.4896 | -0.01% |
| 2025-08-28 | 1.4897 | 0.21% |
| 2025-08-27 | 1.4866 | -0.13% |
| 2025-08-26 | 1.4886 | 0.04% |
| 2025-08-25 | 1.4880 | 0.30% |
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基金全称
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交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 孙婕衎 魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.53亿元
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份额规模
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3.7797亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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2.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.93%
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最近两年
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3.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 65,000.00 | 3,399,500.00 | 0.29 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 45,500.00 | 2,593,955.00 | 0.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,537,136.00 | 0.22 |
| 000651 | 格力电器 | 54,800.00 | 2,461,616.00 | 0.21 |
| 301035 | 润丰股份 | 40,000.00 | 2,373,600.00 | 0.20 |
| 600273 | 嘉化能源 | 280,400.00 | 2,372,184.00 | 0.20 |
| 002001 | 新和成 | 90,400.00 | 1,922,808.00 | 0.16 |
| 688002 | 睿创微纳 | 27,488.00 | 1,916,463.36 | 0.16 |
| 300443 | 金雷股份 | 79,500.00 | 1,796,700.00 | 0.15 |
| 688525 | 佰维存储 | 25,655.00 | 1,729,147.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,432,578.38 | 8.78 | 65.01 |
| 金融业 | 12,712,835.00 | 1.09 | 8.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,291,975.00 | 0.80 | 5.90 |
| 采矿业 | 8,161,796.00 | 0.70 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,885,105.00 | 0.68 | 5.00 |
| 建筑业 | 4,809,292.00 | 0.41 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 3,750,131.00 | 0.32 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,235,359.00 | 0.28 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 2,724,570.00 | 0.23 | 1.73 |
| 房地产业 | 1,167,006.42 | 0.10 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 919,160.00 | 0.08 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 470,496.00 | 0.04 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.51 | 84.40 | 5.04 | 1,166,468,893.95 |
| 2025-03-31 | 9.25 | 79.74 | 4.16 | 1,299,231,273.35 |
| 2024-12-31 | 15.72 | 87.03 | 1.26 | 264,923,208.27 |
| 2024-09-30 | 9.60 | 79.04 | 4.72 | 321,305,566.68 |
| 2024-06-30 | 8.33 | 76.55 | 3.73 | 361,326,949.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 魏玉敏 | 167 | 2.52 |
| 2024-12-03 | - | 姜承操 | 276 | 2.97 |
| 2024-12-03 | - | 孙婕衎 | 276 | 2.97 |
| 2020-07-09 | 2024-12-03 | 王艺伟 | 1608 | 16.61 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.69 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 39.70 |
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