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交银优选回报灵活配置混合A(519768)
交银优选回报灵活配置混合A
(519768)
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累计净值：1.5123
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.4523 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 1.4521 | -0.03% |
| 2025-04-25 | 1.4525 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.4527 | 0.05% |
| 2025-04-23 | 1.4520 | -0.05% |
| 2025-04-22 | 1.4527 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 1.4518 | 0.02% |
| 2025-04-18 | 1.4515 | 0.00% |
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基金全称
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交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 孙婕衎 魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.27亿元
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份额规模
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3.6273亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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-0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.92%
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最近两年
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0.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 67,800.00 | 3,082,188.00 | 0.24 |
| 000937 | 冀中能源 | 488,200.00 | 2,865,734.00 | 0.22 |
| 603529 | 爱玛科技 | 56,000.00 | 2,485,280.00 | 0.19 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 39,800.00 | 2,405,910.00 | 0.19 |
| 301035 | 润丰股份 | 43,000.00 | 2,398,540.00 | 0.18 |
| 600388 | 龙净环保 | 187,500.00 | 2,345,625.00 | 0.18 |
| 601006 | 大秦铁路 | 310,100.00 | 2,028,054.00 | 0.16 |
| 600755 | 厦门国贸 | 314,100.00 | 2,003,958.00 | 0.15 |
| 601568 | 北元集团 | 439,600.00 | 1,762,796.00 | 0.14 |
| 688122 | 西部超导 | 35,991.00 | 1,668,182.85 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,073,011.10 | 4.85 | 52.51 |
| 金融业 | 19,213,276.00 | 1.48 | 15.99 |
| 采矿业 | 8,088,365.00 | 0.62 | 6.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,404,110.00 | 0.57 | 6.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,016,311.00 | 0.54 | 5.84 |
| 批发和零售业 | 4,145,030.00 | 0.32 | 3.45 |
| 建筑业 | 4,118,897.00 | 0.32 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 2,961,486.00 | 0.23 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,413,371.00 | 0.19 | 2.01 |
| 房地产业 | 1,030,030.00 | 0.08 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 658,560.00 | 0.05 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.25 | 79.74 | 4.16 | 1,299,231,273.35 |
| 2024-12-31 | 15.72 | 87.03 | 1.26 | 264,923,208.27 |
| 2024-09-30 | 9.60 | 79.04 | 4.72 | 321,305,566.68 |
| 2024-06-30 | 8.33 | 76.55 | 3.73 | 361,326,949.23 |
| 2024-03-31 | 5.60 | 66.27 | 4.29 | 531,005,269.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 魏玉敏 | 40 | 0.00 |
| 2024-12-03 | - | 姜承操 | 149 | 0.44 |
| 2024-12-03 | - | 孙婕衎 | 149 | 0.44 |
| 2020-07-09 | 2024-12-03 | 王艺伟 | 1608 | 16.61 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.69 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 39.70 |
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