基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银科技创新灵活配置混合A(519767) |
净值：
2.3465
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：2.3565 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688590 | 新致软件 | 1,026,437.00 | 16,453,785.11 | 3.85 |
| 688608 | 恒玄科技 | 50,303.00 | 16,367,087.11 | 3.83 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 219,960.00 | 15,348,808.80 | 3.59 |
| 688095 | 福昕软件 | 210,645.00 | 14,146,918.20 | 3.31 |
| 300624 | 万兴科技 | 220,099.00 | 13,899,251.85 | 3.25 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 1,346,800.00 | 13,589,212.00 | 3.18 |
| 300634 | 彩讯股份 | 554,800.00 | 12,094,640.00 | 2.83 |
| 300494 | 盛天网络 | 1,045,900.00 | 11,755,916.00 | 2.75 |
| 300533 | 冰川网络 | 573,200.00 | 11,326,432.00 | 2.65 |
| 688049 | 炬芯科技 | 251,755.00 | 11,296,246.85 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,762,790.45 | 48.14 | 52.11 |
| 制造业 | 112,462,299.47 | 26.31 | 28.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 67,935,544.32 | 15.89 | 17.21 |
| 租赁和商务服务业 | 8,678,943.00 | 2.03 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.37 | 1.05 | 7.40 | 427,438,316.57 |
| 2024-09-30 | 91.34 | 0.34 | 12.07 | 398,036,344.02 |
| 2024-06-30 | 89.41 | 0.37 | 10.16 | 370,365,737.60 |
| 2024-03-31 | 84.39 | 0.35 | 15.86 | 406,043,654.00 |
| 2023-12-31 | 89.43 | 0.40 | 10.66 | 354,795,579.26 |
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