首页 >
基金>
交银荣鑫灵活配置混合A(519766)
交银荣鑫灵活配置混合A
(519766)
|
|
|
累计净值：1.4297
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.3927 | 1.84% |
| 2025-06-03 | 1.3676 | 0.59% |
| 2025-05-30 | 1.3596 | -1.16% |
| 2025-05-29 | 1.3756 | 0.58% |
| 2025-05-28 | 1.3677 | 0.46% |
| 2025-05-27 | 1.3615 | -1.00% |
| 2025-05-26 | 1.3753 | 0.75% |
| 2025-05-23 | 1.3650 | -0.66% |
|
基金全称
|
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
余李平
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.91亿元
|
份额规模
|
0.6420亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.82%
|
|
最近一月
|
3.21%
|
|
最近三月
|
0.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.92%
|
|
最近两年
|
8.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 139,700.00 | 8,499,348.00 | 5.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,195.00 | 8,220,485.00 | 4.88 |
| 688700 | 东威科技 | 182,149.00 | 7,111,096.96 | 4.22 |
| 002992 | 宝明科技 | 93,400.00 | 6,800,454.00 | 4.03 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 165,430.00 | 6,498,090.40 | 3.85 |
| 301052 | 果麦文化 | 169,400.00 | 5,896,814.00 | 3.50 |
| 300953 | 震裕科技 | 32,200.00 | 5,143,306.00 | 3.05 |
| 301231 | 荣信文化 | 216,000.00 | 5,037,120.00 | 2.99 |
| 688521 | 芯原股份 | 46,479.00 | 4,926,774.00 | 2.92 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 146,500.00 | 4,800,805.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,715,014.36 | 35.42 | 58.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,151,623.00 | 10.17 | 16.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,933,934.00 | 6.49 | 10.78 |
| 采矿业 | 8,623,390.00 | 5.12 | 8.50 |
| 租赁和商务服务业 | 3,534,288.00 | 2.10 | 3.48 |
| 教育 | 1,471,880.00 | 0.87 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.16 | 6.06 | 34.89 | 168,590,028.57 |
| 2024-12-31 | 50.13 | 38.25 | 12.62 | 107,915,548.90 |
| 2024-09-30 | 44.00 | 13.94 | 25.26 | 114,927,742.48 |
| 2024-06-30 | 27.99 | 10.17 | 68.41 | 99,890,269.45 |
| 2024-03-31 | 10.96 | 19.73 | 52.15 | 51,185,685.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-12 | - | 余李平 | 1182 | 6.02 |
| 2019-11-28 | 2023-02-16 | 王艺伟 | 1176 | 27.27 |
| 2019-02-28 | 2022-03-12 | 唐赟 | 1108 | 25.70 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 6.65 |
| 2016-03-25 | 2017-06-22 | 孙超 | 454 | 1.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
