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交银荣鑫灵活配置混合A(519766)
交银荣鑫灵活配置混合A
(519766)
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累计净值：1.7609
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.7239 | -0.54% |
| 2025-07-17 | 1.7333 | 3.61% |
| 2025-07-16 | 1.6729 | 2.17% |
| 2025-07-15 | 1.6373 | 5.08% |
| 2025-07-14 | 1.5582 | 1.80% |
| 2025-07-11 | 1.5307 | -0.24% |
| 2025-07-10 | 1.5344 | -0.96% |
| 2025-07-09 | 1.5493 | -0.82% |
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基金全称
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交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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余李平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.6219亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.62%
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最近一月
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16.85%
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最近三月
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28.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.80%
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最近两年
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32.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 101,200.00 | 14,761,032.00 | 8.09 |
| 300502 | 新易盛 | 101,300.00 | 12,867,126.00 | 7.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 80,400.00 | 10,804,152.00 | 5.92 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 198,430.00 | 9,175,403.20 | 5.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,147.00 | 9,110,920.50 | 4.99 |
| 688392 | 骄成超声 | 130,132.00 | 8,865,893.16 | 4.86 |
| 603809 | 豪能股份 | 531,500.00 | 8,131,950.00 | 4.46 |
| 600480 | 凌云股份 | 602,200.00 | 7,328,774.00 | 4.02 |
| 301052 | 果麦文化 | 147,400.00 | 6,013,920.00 | 3.30 |
| 300870 | 欧陆通 | 46,300.00 | 5,856,950.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,449,820.84 | 78.07 | 85.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,841,618.50 | 8.13 | 8.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,583,650.00 | 5.25 | 5.74 |
| 租赁和商务服务业 | 19,850.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.47 | 5.63 | 5.23 | 182,454,938.63 |
| 2025-03-31 | 60.16 | 6.06 | 34.89 | 168,590,028.57 |
| 2024-12-31 | 50.13 | 38.25 | 12.62 | 107,915,548.90 |
| 2024-09-30 | 44.00 | 13.94 | 25.26 | 114,927,742.48 |
| 2024-06-30 | 27.99 | 10.17 | 68.41 | 99,890,269.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-12 | - | 余李平 | 1228 | 31.24 |
| 2019-11-28 | 2023-02-16 | 王艺伟 | 1176 | 27.27 |
| 2019-02-28 | 2022-03-12 | 唐赟 | 1108 | 25.70 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 6.65 |
| 2016-03-25 | 2017-06-22 | 孙超 | 454 | 1.00 |
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