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交银多策略回报灵活配置混合C(519761)
交银多策略回报灵活配置混合C
(519761)
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累计净值：1.6581
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5261 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.5249 | 0.37% |
| 2025-07-16 | 1.5193 | 0.13% |
| 2025-07-15 | 1.5174 | -0.11% |
| 2025-07-14 | 1.5191 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.5188 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 1.5176 | 0.03% |
| 2025-07-09 | 1.5171 | -0.03% |
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基金全称
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交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 姜承操 徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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0.9323亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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2.96%
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最近三月
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4.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.69%
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最近两年
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4.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600438 | 通威股份 | 424,800.00 | 7,115,400.00 | 1.74 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,013,000.00 | 6,341,380.00 | 1.55 |
| 301213 | 观想科技 | 94,000.00 | 6,055,480.00 | 1.48 |
| 600901 | 江苏金租 | 880,300.00 | 5,334,618.00 | 1.30 |
| 688286 | 敏芯股份 | 72,845.00 | 5,149,413.05 | 1.26 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 545,200.00 | 4,748,692.00 | 1.16 |
| 600900 | 长江电力 | 127,100.00 | 3,830,794.00 | 0.94 |
| 603308 | 应流股份 | 161,300.00 | 3,722,804.00 | 0.91 |
| 603979 | 金诚信 | 79,200.00 | 3,678,048.00 | 0.90 |
| 688322 | 奥比中光 | 58,542.00 | 3,454,563.42 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,432,053.47 | 14.02 | 64.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,064,304.00 | 1.97 | 9.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,055,480.00 | 1.48 | 6.79 |
| 金融业 | 5,334,618.00 | 1.30 | 5.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,830,794.00 | 0.94 | 4.30 |
| 采矿业 | 3,678,048.00 | 0.90 | 4.12 |
| 房地产业 | 2,603,015.00 | 0.64 | 2.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,172,612.00 | 0.53 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.76 | 87.50 | 1.74 | 409,701,318.22 |
| 2025-03-31 | 19.60 | 89.40 | 1.27 | 436,106,382.19 |
| 2024-12-31 | 7.31 | 75.22 | 4.38 | 495,931,845.80 |
| 2024-09-30 | 8.76 | 80.31 | 4.14 | 594,395,926.48 |
| 2024-06-30 | 8.09 | 77.37 | 3.25 | 692,886,645.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 姜承操 | 194 | 4.67 |
| 2025-01-09 | - | 徐森洲 | 194 | 4.67 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1839 | 18.68 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 12.73 |
| 2015-11-19 | 2020-12-19 | 李娜 | 1857 | 50.06 |
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