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交银多策略回报灵活配置混合C(519761)
交银多策略回报灵活配置混合C
(519761)
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累计净值：1.5855
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4535 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.4549 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.4542 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.4546 | -0.21% |
| 2025-04-14 | 1.4576 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 1.4552 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 1.4537 | 0.43% |
| 2025-04-09 | 1.4475 | 0.34% |
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基金全称
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交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 姜承操 徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.03亿元
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份额规模
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1.3867亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-0.99%
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最近三月
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-0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.66%
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最近两年
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-1.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 129,200.00 | 2,574,956.00 | 0.52 |
| 002517 | 恺英网络 | 187,700.00 | 2,554,597.00 | 0.52 |
| 600398 | 海澜之家 | 334,400.00 | 2,508,000.00 | 0.51 |
| 600875 | 东方电气 | 157,200.00 | 2,497,908.00 | 0.50 |
| 600011 | 华能国际 | 348,543.00 | 2,359,636.11 | 0.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 202,900.00 | 1,992,478.00 | 0.40 |
| 600583 | 海油工程 | 309,000.00 | 1,690,230.00 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 22,100.00 | 1,662,362.00 | 0.34 |
| 601117 | 中国化学 | 187,300.00 | 1,552,717.00 | 0.31 |
| 002179 | 中航光电 | 37,700.00 | 1,481,610.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,957,652.64 | 3.82 | 52.27 |
| 建筑业 | 2,963,581.00 | 0.60 | 8.17 |
| 金融业 | 2,889,566.00 | 0.58 | 7.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,658,091.11 | 0.54 | 7.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,554,597.00 | 0.52 | 7.04 |
| 采矿业 | 1,968,438.00 | 0.40 | 5.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,426,710.00 | 0.29 | 3.93 |
| 住宿和餐饮业 | 1,183,869.00 | 0.24 | 3.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,041,232.00 | 0.21 | 2.87 |
| 房地产业 | 622,200.00 | 0.13 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.31 | 75.22 | 4.38 | 495,931,845.80 |
| 2024-09-30 | 8.76 | 80.31 | 4.14 | 594,395,926.48 |
| 2024-06-30 | 8.09 | 77.37 | 3.25 | 692,886,645.61 |
| 2024-03-31 | 5.39 | 61.47 | 4.50 | 1,027,858,188.66 |
| 2023-12-31 | 10.27 | 58.49 | 4.93 | 976,086,805.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 徐森洲 | 103 | -0.31 |
| 2025-01-09 | - | 姜承操 | 103 | -0.31 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1748 | 13.04 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 12.73 |
| 2015-11-19 | 2020-12-19 | 李娜 | 1857 | 50.06 |
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