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交银多策略回报灵活配置混合C(519761)
交银多策略回报灵活配置混合C
(519761)
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累计净值：1.6079
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4759 | 0.00% |
| 2025-06-03 | 1.4759 | 0.07% |
| 2025-05-30 | 1.4748 | -0.24% |
| 2025-05-29 | 1.4783 | 0.22% |
| 2025-05-28 | 1.4750 | -0.13% |
| 2025-05-27 | 1.4769 | -0.11% |
| 2025-05-26 | 1.4785 | 0.15% |
| 2025-05-23 | 1.4763 | -0.20% |
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基金全称
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交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 姜承操 徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.72亿元
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份额规模
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1.1738亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.21%
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最近两年
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1.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 497,800.00 | 9,020,136.00 | 2.07 |
| 002241 | 歌尔股份 | 149,700.00 | 3,913,158.00 | 0.90 |
| 002142 | 宁波银行 | 150,900.00 | 3,896,238.00 | 0.89 |
| 688608 | 恒玄科技 | 8,827.00 | 3,586,410.10 | 0.82 |
| 002714 | 牧原股份 | 85,600.00 | 3,315,288.00 | 0.76 |
| 600900 | 长江电力 | 114,700.00 | 3,189,807.00 | 0.73 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 346,900.00 | 3,181,073.00 | 0.73 |
| 301035 | 润丰股份 | 52,200.00 | 2,911,716.00 | 0.67 |
| 002025 | 航天电器 | 51,800.00 | 2,880,080.00 | 0.66 |
| 600901 | 江苏金租 | 544,800.00 | 2,865,648.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,757,095.79 | 11.41 | 58.22 |
| 采矿业 | 10,223,046.00 | 2.34 | 11.96 |
| 金融业 | 6,761,886.00 | 1.55 | 7.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,238,867.00 | 1.20 | 6.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,462,816.00 | 1.02 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,019,219.20 | 0.69 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,657,252.00 | 0.61 | 3.11 |
| 房地产业 | 1,228,032.00 | 0.28 | 1.44 |
| 住宿和餐饮业 | 1,074,117.00 | 0.25 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,044,576.00 | 0.24 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.60 | 89.40 | 1.27 | 436,106,382.19 |
| 2024-12-31 | 7.31 | 75.22 | 4.38 | 495,931,845.80 |
| 2024-09-30 | 8.76 | 80.31 | 4.14 | 594,395,926.48 |
| 2024-06-30 | 8.09 | 77.37 | 3.25 | 692,886,645.61 |
| 2024-03-31 | 5.39 | 61.47 | 4.50 | 1,027,858,188.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 姜承操 | 148 | 1.23 |
| 2025-01-09 | - | 徐森洲 | 148 | 1.23 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1793 | 14.78 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 12.73 |
| 2015-11-19 | 2020-12-19 | 李娜 | 1857 | 50.06 |
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