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交银周期回报灵活配置混合C(519759)
交银周期回报灵活配置混合C
(519759)
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累计净值：1.8081
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1911 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.1918 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.1920 | 0.15% |
| 2025-04-15 | 1.1902 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.1904 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 1.1885 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 1.1896 | 0.22% |
| 2025-04-09 | 1.1870 | 0.39% |
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基金全称
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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1.0103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-0.69%
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最近三月
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0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.84%
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最近两年
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-0.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600875 | 东方电气 | 305,100.00 | 4,848,039.00 | 0.95 |
| 600562 | 国睿科技 | 222,200.00 | 4,428,446.00 | 0.87 |
| 600398 | 海澜之家 | 452,700.00 | 3,395,250.00 | 0.67 |
| 600941 | 中国移动 | 21,800.00 | 2,575,888.00 | 0.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 260,900.00 | 2,562,038.00 | 0.50 |
| 600027 | 华电国际 | 447,700.00 | 2,511,597.00 | 0.49 |
| 000063 | 中兴通讯 | 54,100.00 | 2,185,640.00 | 0.43 |
| 000338 | 潍柴动力 | 144,800.00 | 1,983,760.00 | 0.39 |
| 002517 | 恺英网络 | 144,400.00 | 1,965,284.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 26,100.00 | 1,963,242.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,007,050.33 | 9.62 | 62.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,719,207.00 | 1.52 | 9.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,777,373.00 | 1.13 | 7.41 |
| 金融业 | 3,308,214.00 | 0.65 | 4.24 |
| 建筑业 | 2,926,880.00 | 0.57 | 3.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,030,044.00 | 0.40 | 2.60 |
| 采矿业 | 1,921,417.00 | 0.38 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,769,064.00 | 0.35 | 2.27 |
| 住宿和餐饮业 | 1,685,583.00 | 0.33 | 2.16 |
| 房地产业 | 808,860.00 | 0.16 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 514,215.00 | 0.10 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 504,700.00 | 0.10 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.30 | 71.14 | 4.60 | 509,483,386.95 |
| 2024-09-30 | 6.59 | 78.96 | 4.11 | 729,363,021.52 |
| 2024-06-30 | 8.07 | 79.71 | 3.59 | 824,470,738.66 |
| 2024-03-31 | 5.53 | 58.49 | 4.37 | 1,213,861,183.33 |
| 2023-12-31 | 9.57 | 60.15 | 4.83 | 1,260,040,356.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 胡湘怡 | 125 | -0.57 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1747 | 14.49 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.28 |
| 2015-11-19 | 2020-12-19 | 李娜 | 1857 | 59.47 |
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