基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银国企改革灵活配置混合A(519756) |
净值：
1.7262
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：2.0262 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,510,739.00 | 222,082,781.70 | 9.81 |
| 601117 | 中国化学 | 16,515,470.00 | 136,913,246.30 | 6.05 |
| 688111 | 金山办公 | 464,988.00 | 133,167,913.32 | 5.89 |
| 600258 | 首旅酒店 | 8,190,345.00 | 120,152,361.15 | 5.31 |
| 603885 | 吉祥航空 | 7,903,823.00 | 108,282,375.10 | 4.79 |
| 600893 | 航发动力 | 2,148,203.00 | 89,043,014.35 | 3.94 |
| 600529 | 山东药玻 | 3,400,000.00 | 87,618,000.00 | 3.87 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5,174,700.00 | 87,141,948.00 | 3.85 |
| 600372 | 中航机载 | 6,249,824.00 | 77,060,329.92 | 3.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 261,651.00 | 69,599,166.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 732,414,761.01 | 32.37 | 44.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 365,096,384.80 | 16.14 | 22.09 |
| 建筑业 | 136,913,246.30 | 6.05 | 8.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,167,913.32 | 5.89 | 8.06 |
| 住宿和餐饮业 | 128,210,361.15 | 5.67 | 7.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,492,921.60 | 2.89 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 31,500,000.00 | 1.39 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,172,000.00 | 1.29 | 1.77 |
| 房地产业 | 19,129,835.52 | 0.85 | 1.16 |
| 金融业 | 11,699,496.90 | 0.52 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.04 | 6.26 | 21.87 | 2,262,719,691.03 |
| 2024-09-30 | 81.47 | 4.58 | 8.43 | 2,854,145,677.75 |
| 2024-06-30 | 80.89 | 5.51 | 14.08 | 2,725,294,915.91 |
| 2024-03-31 | 88.67 | 5.70 | 5.15 | 3,036,068,008.60 |
| 2023-12-31 | 92.14 | 5.91 | 2.45 | 3,597,678,505.34 |
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