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交银安心收益债券A(519753)
交银安心收益债券A
(519753)
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累计净值：1.2808
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0618 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.0613 | 0.17% |
| 2025-07-16 | 1.0595 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 1.0585 | -0.04% |
| 2025-07-14 | 1.0589 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.0589 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.0590 | 0.04% |
| 2025-07-09 | 1.0586 | -0.10% |
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基金全称
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交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.58亿元
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份额规模
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10.0266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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1.17%
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最近三月
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2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.62%
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最近两年
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7.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 1,168,900.00 | 8,532,970.00 | 0.52 |
| 600483 | 福能股份 | 705,300.00 | 6,799,092.00 | 0.41 |
| 601117 | 中国化学 | 849,800.00 | 6,517,966.00 | 0.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 93,362.00 | 6,509,198.64 | 0.39 |
| 000651 | 格力电器 | 143,900.00 | 6,463,988.00 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 6,053,280.00 | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 285,900.00 | 5,575,050.00 | 0.34 |
| 600398 | 海澜之家 | 783,000.00 | 5,449,680.00 | 0.33 |
| 001288 | 运机集团 | 252,760.00 | 5,264,990.80 | 0.32 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 97,300.00 | 5,088,790.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,389,360.40 | 7.69 | 59.47 |
| 采矿业 | 19,318,499.00 | 1.17 | 9.02 |
| 金融业 | 15,120,778.00 | 0.91 | 7.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,829,075.65 | 0.83 | 6.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,078,324.00 | 0.61 | 4.71 |
| 租赁和商务服务业 | 8,532,970.00 | 0.52 | 3.98 |
| 建筑业 | 7,493,746.00 | 0.45 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,719,968.00 | 0.28 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 3,778,113.00 | 0.23 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,275,604.00 | 0.14 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,661,668.00 | 0.10 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.93 | 102.47 | 0.87 | 1,656,355,152.99 |
| 2025-03-31 | 12.26 | 100.52 | 0.80 | 1,333,088,069.53 |
| 2024-12-31 | 11.87 | 94.04 | 1.36 | 1,403,713,770.79 |
| 2024-09-30 | 8.00 | 112.60 | 4.24 | 2,325,264,590.18 |
| 2024-06-30 | 13.19 | 110.88 | 1.25 | 2,433,128,582.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 魏玉敏 | 1272 | 9.28 |
| 2019-11-28 | 2022-01-27 | 王艺伟 | 791 | 13.70 |
| 2015-11-07 | 2018-05-16 | 王少成 | 921 | 5.50 |
| 2015-11-07 | 2019-12-14 | 唐赟 | 1498 | 8.62 |
| 2015-05-29 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 131 | -6.00 |
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