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交银新回报灵活配置混合A(519752)
交银新回报灵活配置混合A
(519752)
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累计净值：1.5886
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3726 | -0.12% |
| 2025-09-02 | 1.3742 | -0.17% |
| 2025-09-01 | 1.3765 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 1.3755 | 0.11% |
| 2025-08-28 | 1.3740 | 0.16% |
| 2025-08-27 | 1.3718 | -0.30% |
| 2025-08-26 | 1.3759 | -0.01% |
| 2025-08-25 | 1.3760 | 0.36% |
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基金全称
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交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.52亿元
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份额规模
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4.8140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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1.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.03%
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最近两年
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3.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 543,900.00 | 6,494,166.00 | 0.69 |
| 600900 | 长江电力 | 125,200.00 | 3,773,528.00 | 0.40 |
| 300699 | 光威复材 | 119,100.00 | 3,771,897.00 | 0.40 |
| 600027 | 华电国际 | 644,900.00 | 3,527,603.00 | 0.37 |
| 600941 | 中国移动 | 31,300.00 | 3,522,815.00 | 0.37 |
| 600489 | 中金黄金 | 217,400.00 | 3,180,562.00 | 0.34 |
| 600522 | 中天科技 | 207,100.00 | 2,994,666.00 | 0.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 53,500.00 | 2,776,650.00 | 0.29 |
| 002371 | 北方华创 | 6,000.00 | 2,653,260.00 | 0.28 |
| 600438 | 通威股份 | 156,800.00 | 2,626,400.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,350,157.34 | 5.77 | 57.83 |
| 金融业 | 9,511,371.00 | 1.01 | 10.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,024,235.00 | 0.96 | 9.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,726,325.55 | 0.71 | 7.16 |
| 采矿业 | 5,935,332.00 | 0.63 | 6.32 |
| 房地产业 | 3,538,527.00 | 0.38 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,002,234.00 | 0.21 | 2.13 |
| 住宿和餐饮业 | 1,120,509.00 | 0.12 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,050,458.70 | 0.11 | 1.12 |
| 教育 | 722,756.00 | 0.08 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.97 | 79.21 | 5.12 | 942,721,225.23 |
| 2025-03-31 | 9.09 | 73.88 | 5.96 | 1,033,545,762.01 |
| 2024-12-31 | 8.37 | 80.24 | 2.27 | 4,726,316,192.24 |
| 2024-09-30 | 5.22 | 84.14 | 3.44 | 4,485,238,598.12 |
| 2024-06-30 | 3.28 | 76.89 | 2.00 | 6,896,697,627.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 253 | 2.20 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1884 | 18.77 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 13.66 |
| 2015-08-04 | 2020-12-19 | 李娜 | 1964 | 43.22 |
| 2015-05-15 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 145 | 0.80 |
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