基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银丰享收益债券A(519746) |
净值：
2.3151
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日增长率：
0.03%
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累计净值：2.5641 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 118.62 | 0.51 | 1,733,298,149.98 |
| 2024-12-31 | - | 122.67 | 0.54 | 1,764,671,657.68 |
| 2024-09-30 | - | 126.10 | 0.47 | 1,793,619,805.53 |
| 2024-06-30 | - | 114.69 | 0.12 | 1,864,520,093.92 |
| 2024-03-31 | - | 123.60 | 0.01 | 1,757,870,486.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 孙丹妮 | 73 | 0.33 |
| 2024-01-10 | - | 姜承操 | 480 | 4.09 |
| 2017-01-20 | - | 黄莹洁 | 3026 | 159.37 |
| 2017-01-20 | 2017-02-18 | 孙超 | 29 | 0.20 |
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