基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银丰润收益债券A/B(519743) |
净值：
1.0018
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.4328 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 88.68 | 0.11 | 2,605,515,272.48 |
| 2025-03-31 | - | 107.05 | 0.03 | 3,794,680,540.64 |
| 2024-12-31 | - | 97.59 | 0.12 | 4,344,234,264.93 |
| 2024-09-30 | - | 111.41 | 0.41 | 597,134,093.06 |
| 2024-06-30 | - | 117.90 | 0.64 | 1,753,295,478.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 唐赟 | 174 | 0.86 |
| 2025-01-23 | - | 苏建文 | 225 | -0.18 |
| 2025-01-09 | - | 张顺晨 | 239 | -0.28 |
| 2021-08-19 | 2025-01-09 | 季参平 | 1239 | 12.18 |
| 2018-11-02 | 2021-12-17 | 魏玉敏 | 1141 | 12.29 |
| 2015-08-04 | 2020-08-22 | 连端清 | 1845 | 21.06 |
| 2014-12-15 | 2017-02-18 | 孙超 | 796 | 14.73 |
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