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交银周期回报灵活配置混合A(519738)
交银周期回报灵活配置混合A
(519738)
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累计净值：1.9087
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2497 | -0.35% |
| 2025-09-02 | 1.2541 | -0.28% |
| 2025-09-01 | 1.2576 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 1.2567 | 0.10% |
| 2025-08-28 | 1.2555 | 0.35% |
| 2025-08-27 | 1.2511 | -0.60% |
| 2025-08-26 | 1.2587 | -0.09% |
| 2025-08-25 | 1.2598 | 0.69% |
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基金全称
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.42亿元
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份额规模
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2.8140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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3.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.35%
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最近两年
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3.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 629,000.00 | 7,510,260.00 | 1.74 |
| 003816 | 中国广核 | 1,334,600.00 | 4,857,944.00 | 1.12 |
| 601398 | 工商银行 | 495,400.00 | 3,760,086.00 | 0.87 |
| 001979 | 招商蛇口 | 411,700.00 | 3,610,609.00 | 0.83 |
| 000975 | 山金国际 | 178,200.00 | 3,375,108.00 | 0.78 |
| 002508 | 老板电器 | 172,100.00 | 3,271,621.00 | 0.76 |
| 600941 | 中国移动 | 27,700.00 | 3,117,635.00 | 0.72 |
| 002080 | 中材科技 | 158,000.00 | 3,081,000.00 | 0.71 |
| 600900 | 长江电力 | 92,000.00 | 2,772,880.00 | 0.64 |
| 002966 | 苏州银行 | 300,650.00 | 2,639,707.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,384,992.07 | 15.81 | 53.03 |
| 金融业 | 21,882,586.00 | 5.06 | 16.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,482,130.04 | 3.58 | 12.00 |
| 采矿业 | 6,113,550.00 | 1.41 | 4.74 |
| 房地产业 | 5,836,903.00 | 1.35 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,193,796.20 | 1.20 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,591,824.00 | 0.37 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,449,344.00 | 0.34 | 1.12 |
| 教育 | 923,124.00 | 0.21 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 910,599.00 | 0.21 | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 741,825.00 | 0.17 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 455,520.00 | 0.11 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.83 | 59.93 | 3.54 | 432,409,388.31 |
| 2025-03-31 | 24.22 | 63.31 | 7.19 | 496,876,585.63 |
| 2024-12-31 | 15.30 | 71.14 | 4.60 | 509,483,386.95 |
| 2024-09-30 | 6.59 | 78.96 | 4.11 | 729,363,021.52 |
| 2024-06-30 | 8.07 | 79.71 | 3.59 | 824,470,738.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 胡湘怡 | 262 | 3.38 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 1884 | 19.48 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.38 |
| 2015-08-04 | 2020-12-19 | 李娜 | 1964 | 48.01 |
| 2014-06-03 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 491 | 31.11 |
| 2014-05-22 | 2015-06-01 | 李永兴 | 375 | 30.54 |
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