基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银新成长混合(519736) |
净值：
3.2400
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日增长率：
0.06%
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累计净值：3.6400 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 65,461,116.00 | 642,828,159.12 | 9.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,398,689.00 | 638,051,274.00 | 9.83 |
| 000333 | 美的集团 | 8,470,445.00 | 637,146,872.90 | 9.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 408,541.00 | 622,616,484.00 | 9.59 |
| 600926 | 杭州银行 | 39,441,111.00 | 576,234,631.71 | 8.88 |
| 002142 | 宁波银行 | 16,873,176.00 | 410,186,908.56 | 6.32 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,505,967.00 | 384,021,585.00 | 5.92 |
| 002027 | 分众传媒 | 48,297,184.00 | 339,529,203.52 | 5.23 |
| 601117 | 中国化学 | 28,594,849.00 | 237,051,298.21 | 3.65 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 4,927,152.00 | 234,483,163.68 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,366,071,956.50 | 51.87 | 57.99 |
| 金融业 | 1,629,249,699.39 | 25.11 | 28.07 |
| 租赁和商务服务业 | 339,529,203.52 | 5.23 | 5.85 |
| 建筑业 | 237,051,298.21 | 3.65 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,370,048.30 | 1.98 | 2.21 |
| 采矿业 | 103,177,522.00 | 1.59 | 1.78 |
| 卫生和社会工作 | 579,858.05 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,016.95 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 641.01 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.44 | 5.44 | 6.60 | 6,489,488,126.71 |
| 2024-09-30 | 80.54 | 3.32 | 16.42 | 7,637,448,614.78 |
| 2024-06-30 | 88.46 | 5.52 | 6.23 | 7,333,008,325.16 |
| 2024-03-31 | 87.01 | 5.36 | 8.18 | 7,954,127,021.02 |
| 2023-12-31 | 92.06 | 5.54 | 2.58 | 7,639,954,504.91 |
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