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交银定期支付双息平衡混合(519732)
交银定期支付双息平衡混合
(519732)
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累计净值：4.7270
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 4.7270 | -0.51% |
| 2025-04-17 | 4.7510 | 0.15% |
| 2025-04-16 | 4.7440 | 0.06% |
| 2025-04-15 | 4.7410 | -0.36% |
| 2025-04-14 | 4.7580 | 0.74% |
| 2025-04-11 | 4.7230 | 0.75% |
| 2025-04-10 | 4.6880 | 1.45% |
| 2025-04-09 | 4.6210 | 1.45% |
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基金全称
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交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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黄鼎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.16亿元
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份额规模
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6.2407亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-6.80%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.81%
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最近两年
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-3.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,124,400.00 | 85,825,760.00 | 2.94 |
| 601233 | 桐昆股份 | 6,029,065.00 | 71,142,967.00 | 2.44 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,476,900.00 | 63,928,789.00 | 2.19 |
| 300203 | 聚光科技 | 4,145,085.00 | 63,129,644.55 | 2.16 |
| 002050 | 三花智控 | 2,644,200.00 | 62,165,142.00 | 2.13 |
| 002992 | 宝明科技 | 955,850.00 | 59,836,210.00 | 2.05 |
| 688700 | 东威科技 | 1,971,908.00 | 58,092,409.68 | 1.99 |
| 600153 | 建发股份 | 5,386,500.00 | 56,665,980.00 | 1.94 |
| 002648 | 卫星化学 | 2,936,584.00 | 55,178,413.36 | 1.89 |
| 601111 | 中国国航 | 6,794,800.00 | 53,746,868.00 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,644,443,382.47 | 56.39 | 82.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,202,387.00 | 3.06 | 4.45 |
| 批发和零售业 | 62,878,062.60 | 2.16 | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 56,665,980.00 | 1.94 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,976,560.20 | 1.92 | 2.79 |
| 住宿和餐饮业 | 50,043,790.39 | 1.72 | 2.50 |
| 建筑业 | 27,131,279.00 | 0.93 | 1.35 |
| 房地产业 | 16,983,016.38 | 0.58 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.70 | 19.67 | 12.74 | 2,916,026,682.73 |
| 2024-09-30 | 70.61 | 12.12 | 16.40 | 3,066,087,445.79 |
| 2024-06-30 | 69.16 | 11.01 | 20.27 | 2,932,843,004.24 |
| 2024-03-31 | 68.52 | 12.30 | 19.24 | 3,114,900,779.35 |
| 2023-12-31 | 69.34 | 7.79 | 22.95 | 3,374,329,963.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-29 | - | 黄鼎 | 1300 | -4.64 |
| 2015-08-15 | 2022-09-08 | 杨浩 | 2581 | 183.76 |
| 2013-09-04 | 2015-07-11 | 张迎军 | 675 | 61.30 |
| 2013-09-04 | 2015-08-29 | 李德亮 | 724 | 55.90 |
| 2013-09-04 | 2014-12-19 | 项廷锋 | 471 | 26.90 |
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