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交银定期支付月月丰债券A(519730)
交银定期支付月月丰债券A
(519730)
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累计净值：1.5840
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5840 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.5833 | 0.17% |
| 2025-07-16 | 1.5806 | 0.17% |
| 2025-07-15 | 1.5779 | -0.09% |
| 2025-07-14 | 1.5793 | -0.06% |
| 2025-07-11 | 1.5802 | 0.01% |
| 2025-07-10 | 1.5801 | 0.13% |
| 2025-07-09 | 1.5781 | -0.06% |
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基金全称
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交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0658亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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1.58%
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最近三月
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2.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.81%
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最近两年
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1.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300443 | 金雷股份 | 3,400.00 | 76,840.00 | 0.35 |
| 000651 | 格力电器 | 1,500.00 | 67,380.00 | 0.31 |
| 600273 | 嘉化能源 | 7,100.00 | 60,066.00 | 0.28 |
| 601088 | 中国神华 | 1,400.00 | 56,756.00 | 0.26 |
| 688111 | 金山办公 | 200.00 | 56,010.00 | 0.26 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,000.00 | 52,300.00 | 0.24 |
| 603801 | 志邦家居 | 5,100.00 | 49,419.00 | 0.23 |
| 600398 | 海澜之家 | 7,100.00 | 49,416.00 | 0.23 |
| 001288 | 运机集团 | 2,200.00 | 45,826.00 | 0.21 |
| 688525 | 佰维存储 | 583.00 | 39,294.20 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 716,650.90 | 3.31 | 71.80 |
| 采矿业 | 115,786.00 | 0.53 | 11.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,210.00 | 0.35 | 7.53 |
| 建筑业 | 49,322.00 | 0.23 | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,380.00 | 0.11 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,598.00 | 0.04 | 0.86 |
| 金融业 | 8,238.00 | 0.04 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.60 | 82.02 | 20.39 | 21,677,170.91 |
| 2025-03-31 | 3.14 | 80.32 | 16.73 | 11,900,554.45 |
| 2024-12-31 | 8.97 | 82.01 | 5.42 | 11,836,544.49 |
| 2024-09-30 | 10.68 | 83.64 | 6.15 | 20,704,293.23 |
| 2024-06-30 | 14.33 | 81.72 | 4.31 | 32,033,583.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 魏玉敏 | 207 | 2.83 |
| 2022-11-30 | 2024-12-27 | 邵文婷 | 758 | -0.41 |
| 2020-07-14 | 2024-12-27 | 唐赟 | 1627 | -4.20 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 17.83 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 6.10 |
| 2014-08-26 | 2017-06-22 | 孙超 | 1031 | 28.11 |
| 2013-09-03 | 2015-08-15 | 赵凌琦 | 711 | 29.54 |
| 2013-08-13 | 2014-08-21 | 李家春 | 373 | 7.80 |
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