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交银定期支付月月丰债券A(519730)
交银定期支付月月丰债券A
(519730)
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累计净值：1.5547
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5547 | 0.20% |
| 2025-06-03 | 1.5516 | 0.06% |
| 2025-05-30 | 1.5506 | -0.04% |
| 2025-05-29 | 1.5512 | 0.21% |
| 2025-05-28 | 1.5480 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 1.5486 | -0.12% |
| 2025-05-26 | 1.5505 | -0.10% |
| 2025-05-23 | 1.5521 | -0.21% |
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基金全称
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交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0667亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.46%
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最近两年
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0.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300888 | 稳健医疗 | 1,300.00 | 59,878.00 | 0.50 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 900.00 | 54,405.00 | 0.46 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 800.00 | 40,280.00 | 0.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 37,490.00 | 0.32 |
| 002624 | 完美世界 | 3,000.00 | 34,410.00 | 0.29 |
| 300661 | 圣邦股份 | 300.00 | 26,178.00 | 0.22 |
| 000651 | 格力电器 | 500.00 | 22,730.00 | 0.19 |
| 300726 | 宏达电子 | 500.00 | 18,965.00 | 0.16 |
| 600562 | 国睿科技 | 800.00 | 16,288.00 | 0.14 |
| 300666 | 江丰电子 | 200.00 | 14,990.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,026.00 | 2.68 | 85.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,414.00 | 0.33 | 10.54 |
| 采矿业 | 10,388.00 | 0.09 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,145.00 | 0.04 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.14 | 80.32 | 16.73 | 11,900,554.45 |
| 2024-12-31 | 8.97 | 82.01 | 5.42 | 11,836,544.49 |
| 2024-09-30 | 10.68 | 83.64 | 6.15 | 20,704,293.23 |
| 2024-06-30 | 14.33 | 81.72 | 4.31 | 32,033,583.75 |
| 2024-03-31 | 12.06 | 81.67 | 2.61 | 33,854,277.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 魏玉敏 | 161 | 0.93 |
| 2022-11-30 | 2024-12-27 | 邵文婷 | 758 | -0.41 |
| 2020-07-14 | 2024-12-27 | 唐赟 | 1627 | -4.20 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 17.83 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 6.10 |
| 2014-08-26 | 2017-06-22 | 孙超 | 1031 | 28.11 |
| 2013-09-03 | 2015-08-15 | 赵凌琦 | 711 | 29.54 |
| 2013-08-13 | 2014-08-21 | 李家春 | 373 | 7.80 |
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