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交银增强收益债券(519729)
交银增强收益债券
(519729)
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累计净值：1.6010
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2021-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-12-15 | 1.4660 | 0.41% |
| 2021-12-14 | 1.4600 | 0.41% |
| 2021-12-13 | 1.4540 | 0.14% |
| 2021-12-10 | 1.4520 | 0.00% |
| 2021-12-09 | 1.4520 | 0.07% |
| 2021-12-08 | 1.4510 | 0.07% |
| 2021-12-07 | 1.4500 | 0.00% |
| 2021-12-06 | 1.4500 | 0.21% |
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基金全称
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交银施罗德增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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唐赟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 183,000.00 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 4,380.00 | 150,540.60 | 1.16 |
| 002415 | 海康威视 | 2,700.00 | 148,500.00 | 1.15 |
| 600036 | 招商银行 | 2,600.00 | 131,170.00 | 1.01 |
| 601012 | 隆基股份 | 1,400.00 | 115,472.00 | 0.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 105,146.00 | 0.81 |
| 603501 | 韦尔股份 | 400.00 | 97,044.00 | 0.75 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,685.00 | 89,979.00 | 0.70 |
| 000858 | 五粮液 | 400.00 | 87,756.00 | 0.68 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200.00 | 83,520.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 897,522.00 | 6.94 | 61.16 |
| 金融业 | 281,710.60 | 2.18 | 19.20 |
| 卫生和社会工作 | 89,979.00 | 0.70 | 6.13 |
| 租赁和商务服务业 | 78,000.00 | 0.60 | 5.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,350.00 | 0.51 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,008.00 | 0.43 | 3.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-09-30 | 11.35 | 82.40 | 5.68 | 12,924,839.95 |
| 2021-06-30 | 14.52 | 85.82 | 4.02 | 14,124,524.63 |
| 2021-03-31 | 15.16 | 97.67 | 3.47 | 14,875,323.07 |
| 2020-12-31 | 19.27 | 82.37 | 5.15 | 15,690,835.07 |
| 2020-09-30 | 2.45 | 86.10 | 4.97 | 17,368,541.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-14 | 2021-12-16 | 唐赟 | 1742 | 0.96 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 16.56 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 5.88 |
| 2015-11-21 | 2017-03-31 | 章妍 | 496 | 0.88 |
| 2015-11-07 | 2017-06-22 | 孙超 | 593 | 3.26 |
| 2013-12-25 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 651 | 27.52 |
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