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交银成长30混合(519727)
交银成长30混合
(519727)
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累计净值：2.8940
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.4340 | -0.49% |
| 2025-09-03 | 2.4460 | -1.05% |
| 2025-09-02 | 2.4720 | 0.28% |
| 2025-09-01 | 2.4650 | -0.76% |
| 2025-08-29 | 2.4840 | -0.24% |
| 2025-08-28 | 2.4900 | 1.10% |
| 2025-08-27 | 2.4630 | -1.68% |
| 2025-08-26 | 2.5050 | -0.04% |
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基金全称
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交银施罗德成长30混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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郭斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.54亿元
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份额规模
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3.4784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.25%
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最近一月
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-1.62%
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最近三月
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1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.79%
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最近两年
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9.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 7,138,300.00 | 85,231,302.00 | 9.98 |
| 601288 | 农业银行 | 14,124,900.00 | 83,054,412.00 | 9.73 |
| 600900 | 长江电力 | 2,752,700.00 | 82,966,378.00 | 9.72 |
| 600036 | 招商银行 | 1,759,500.00 | 80,849,025.00 | 9.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,811,300.00 | 78,379,044.00 | 9.18 |
| 600926 | 杭州银行 | 4,647,028.00 | 78,163,010.96 | 9.15 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5,048,300.00 | 77,642,854.00 | 9.09 |
| 601398 | 工商银行 | 9,453,900.00 | 71,755,101.00 | 8.40 |
| 601009 | 南京银行 | 5,734,300.00 | 66,632,566.00 | 7.80 |
| 601229 | 上海银行 | 3,767,500.00 | 39,973,175.00 | 4.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 542,858,729.56 | 63.57 | 67.38 |
| 制造业 | 162,842,568.60 | 19.07 | 20.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,907,826.00 | 11.70 | 12.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 6.22 | 853,907,243.44 |
| 2025-03-31 | 80.93 | - | 19.46 | 838,157,909.92 |
| 2024-12-31 | 70.68 | - | 30.02 | 887,416,073.42 |
| 2024-09-30 | 60.37 | - | 33.55 | 953,980,150.97 |
| 2024-06-30 | 62.87 | - | 37.34 | 943,467,087.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-26 | - | 郭斐 | 2902 | 136.08 |
| 2013-07-02 | 2019-06-18 | 王少成 | 2177 | 48.49 |
| 2013-06-05 | 2014-10-22 | 管华雨 | 504 | 9.40 |
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