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交银成长30混合(519727)
交银成长30混合
(519727)
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累计净值：2.7850
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3250 | 0.48% |
| 2025-04-17 | 2.3140 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 2.3160 | 0.74% |
| 2025-04-15 | 2.2990 | 0.74% |
| 2025-04-14 | 2.2820 | -0.04% |
| 2025-04-11 | 2.2830 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 2.2850 | 0.75% |
| 2025-04-09 | 2.2680 | 0.35% |
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基金全称
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交银施罗德成长30混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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郭斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.87亿元
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份额规模
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3.8561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.84%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.95%
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最近两年
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3.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,983,000.00 | 88,147,650.00 | 9.93 |
| 601398 | 工商银行 | 12,693,100.00 | 87,836,252.00 | 9.90 |
| 601288 | 农业银行 | 16,427,100.00 | 87,720,714.00 | 9.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,902,600.00 | 87,423,532.00 | 9.85 |
| 000333 | 美的集团 | 786,650.00 | 59,171,813.00 | 6.67 |
| 601229 | 上海银行 | 4,481,300.00 | 41,003,895.00 | 4.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,236,400.00 | 37,314,552.00 | 4.20 |
| 600036 | 招商银行 | 919,800.00 | 36,148,140.00 | 4.07 |
| 600886 | 国投电力 | 1,245,000.00 | 20,691,900.00 | 2.33 |
| 600674 | 川投能源 | 989,000.00 | 17,060,250.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 344,626,616.00 | 38.83 | 54.95 |
| 制造业 | 128,427,717.60 | 14.47 | 20.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,899,800.00 | 14.19 | 20.07 |
| 采矿业 | 12,400,496.00 | 1.40 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 10,886,658.00 | 1.23 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,971,790.00 | 0.56 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.68 | - | 30.02 | 887,416,073.42 |
| 2024-09-30 | 60.37 | - | 33.55 | 953,980,150.97 |
| 2024-06-30 | 62.87 | - | 37.34 | 943,467,087.10 |
| 2024-03-31 | 67.00 | - | 33.19 | 931,262,050.54 |
| 2023-12-31 | 61.16 | - | 30.27 | 932,267,754.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-26 | - | 郭斐 | 2764 | 125.51 |
| 2013-07-02 | 2019-06-18 | 王少成 | 2177 | 48.49 |
| 2013-06-05 | 2014-10-22 | 管华雨 | 504 | 9.40 |
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