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交银成长30混合(519727)
交银成长30混合
(519727)
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累计净值：2.8660
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.4060 | -0.08% |
| 2025-06-03 | 2.4080 | 0.80% |
| 2025-05-30 | 2.3890 | 0.17% |
| 2025-05-29 | 2.3850 | -0.21% |
| 2025-05-28 | 2.3900 | 0.38% |
| 2025-05-27 | 2.3810 | 0.08% |
| 2025-05-26 | 2.3790 | -0.59% |
| 2025-05-23 | 2.3930 | -0.83% |
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基金全称
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交银施罗德成长30混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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郭斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.38亿元
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份额规模
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3.6458亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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3.37%
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最近三月
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4.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.99%
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最近两年
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14.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 8,762,000.00 | 83,239,000.00 | 9.93 |
| 600900 | 长江电力 | 2,983,000.00 | 82,957,230.00 | 9.90 |
| 600036 | 招商银行 | 1,844,600.00 | 79,852,734.00 | 9.53 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,822,700.00 | 79,140,507.00 | 9.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,652,900.00 | 74,493,432.00 | 8.89 |
| 601288 | 农业银行 | 14,124,900.00 | 73,166,982.00 | 8.73 |
| 601229 | 上海银行 | 4,528,800.00 | 44,608,680.00 | 5.32 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,200,910.00 | 31,007,496.20 | 3.70 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,603,128.00 | 23,149,168.32 | 2.76 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,390,700.00 | 20,607,834.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 340,880,567.52 | 40.67 | 50.26 |
| 制造业 | 218,339,381.00 | 26.05 | 32.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,898,678.00 | 11.92 | 14.73 |
| 租赁和商务服务业 | 14,940,666.00 | 1.78 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,234,152.00 | 0.51 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.93 | - | 19.46 | 838,157,909.92 |
| 2024-12-31 | 70.68 | - | 30.02 | 887,416,073.42 |
| 2024-09-30 | 60.37 | - | 33.55 | 953,980,150.97 |
| 2024-06-30 | 62.87 | - | 37.34 | 943,467,087.10 |
| 2024-03-31 | 67.00 | - | 33.19 | 931,262,050.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-26 | - | 郭斐 | 2810 | 133.37 |
| 2013-07-02 | 2019-06-18 | 王少成 | 2177 | 48.49 |
| 2013-06-05 | 2014-10-22 | 管华雨 | 504 | 9.40 |
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