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交银稳固收益债券A(519726)
交银稳固收益债券A
(519726)
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累计净值：1.6926
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2358 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.2354 | 0.11% |
| 2025-07-16 | 1.2340 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.2336 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 1.2330 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.2329 | -0.03% |
| 2025-07-10 | 1.2333 | -0.02% |
| 2025-07-09 | 1.2336 | -0.13% |
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基金全称
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交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 孙婕衎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.64亿元
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份额规模
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1.3337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.76%
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最近两年
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3.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 29,500.00 | 1,750,530.00 | 0.75 |
| 300443 | 金雷股份 | 71,800.00 | 1,622,680.00 | 0.70 |
| 600522 | 中天科技 | 108,100.00 | 1,563,126.00 | 0.67 |
| 002352 | 顺丰控股 | 31,300.00 | 1,526,188.00 | 0.66 |
| 000338 | 潍柴动力 | 95,900.00 | 1,474,942.00 | 0.63 |
| 688002 | 睿创微纳 | 21,020.00 | 1,465,514.40 | 0.63 |
| 000951 | 中国重汽 | 78,200.00 | 1,374,756.00 | 0.59 |
| 002206 | 海利得 | 263,100.00 | 1,344,441.00 | 0.58 |
| 688410 | 山外山 | 94,060.00 | 1,335,652.00 | 0.57 |
| 000651 | 格力电器 | 28,400.00 | 1,275,728.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,234,547.64 | 14.28 | 81.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,977,202.46 | 0.85 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,526,188.00 | 0.66 | 3.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,159,904.00 | 0.50 | 2.84 |
| 采矿业 | 1,067,744.00 | 0.46 | 2.62 |
| 建筑业 | 870,480.00 | 0.37 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 518,340.00 | 0.22 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 419,015.00 | 0.18 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.23 | 89.38 | 6.80 | 232,673,385.01 |
| 2025-03-31 | 15.80 | 86.34 | 4.82 | 226,220,852.75 |
| 2024-12-31 | 7.99 | 85.84 | 3.17 | 572,464,462.74 |
| 2024-09-30 | 21.72 | 81.13 | 3.24 | 1,096,351,207.55 |
| 2024-06-30 | 20.93 | 81.40 | 1.65 | 1,552,396,978.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 孙婕衎 | 203 | 2.30 |
| 2024-12-27 | - | 姜承操 | 207 | 2.40 |
| 2022-04-21 | 2024-12-27 | 周珊珊 | 981 | 11.39 |
| 2020-07-14 | 2022-07-09 | 唐赟 | 725 | 9.13 |
| 2019-02-28 | 2020-07-23 | 凌超 | 511 | 7.84 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 7.41 |
| 2016-06-20 | 2017-03-31 | 章妍 | 284 | 0.00 |
| 2015-11-07 | 2017-06-22 | 孙超 | 593 | -0.72 |
| 2013-04-24 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 896 | 29.97 |
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