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交银稳固收益债券A(519726)
交银稳固收益债券A
(519726)
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累计净值：1.6784
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2206 | 0.02% |
| 2025-06-03 | 1.2203 | 0.19% |
| 2025-05-30 | 1.2180 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 1.2186 | 0.07% |
| 2025-05-28 | 1.2177 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.2178 | -0.04% |
| 2025-05-26 | 1.2183 | 0.03% |
| 2025-05-23 | 1.2179 | -0.11% |
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基金全称
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交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 孙婕衎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.66亿元
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份额规模
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1.3656亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.26%
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最近两年
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2.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 0.69 |
| 000951 | 中国重汽 | 69,300.00 | 1,398,474.00 | 0.62 |
| 300443 | 金雷股份 | 60,900.00 | 1,291,080.00 | 0.57 |
| 600522 | 中天科技 | 85,300.00 | 1,241,968.00 | 0.55 |
| 01585 | 雅迪控股 | 88,000.00 | 1,226,256.50 | 0.54 |
| 605117 | 德业股份 | 12,800.00 | 1,170,688.00 | 0.52 |
| 301035 | 润丰股份 | 20,600.00 | 1,149,068.00 | 0.51 |
| 000651 | 格力电器 | 24,800.00 | 1,127,408.00 | 0.50 |
| 600435 | 北方导航 | 102,840.00 | 1,119,927.60 | 0.50 |
| 688186 | 广大特材 | 44,578.00 | 1,098,401.92 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,615,260.29 | 13.98 | 95.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 850,342.00 | 0.38 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 703,150.00 | 0.31 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.80 | 86.34 | 4.82 | 226,220,852.75 |
| 2024-12-31 | 7.99 | 85.84 | 3.17 | 572,464,462.74 |
| 2024-09-30 | 21.72 | 81.13 | 3.24 | 1,096,351,207.55 |
| 2024-06-30 | 20.93 | 81.40 | 1.65 | 1,552,396,978.71 |
| 2024-03-31 | 12.75 | 79.31 | 7.23 | 3,028,155,695.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 孙婕衎 | 157 | 1.04 |
| 2024-12-27 | - | 姜承操 | 161 | 1.14 |
| 2022-04-21 | 2024-12-27 | 周珊珊 | 981 | 11.39 |
| 2020-07-14 | 2022-07-09 | 唐赟 | 725 | 9.13 |
| 2019-02-28 | 2020-07-23 | 凌超 | 511 | 7.84 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 7.41 |
| 2016-06-20 | 2017-03-31 | 章妍 | 284 | 0.00 |
| 2015-11-07 | 2017-06-22 | 孙超 | 593 | -0.72 |
| 2013-04-24 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 896 | 29.97 |
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