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交银消费新驱动股票(519714)
交银消费新驱动股票
(519714)
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累计净值：3.6640
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2890 | -1.23% |
| 2025-04-17 | 1.3050 | 0.93% |
| 2025-04-16 | 1.2930 | -0.39% |
| 2025-04-15 | 1.2980 | 1.25% |
| 2025-04-14 | 1.2820 | 0.71% |
| 2025-04-11 | 1.2730 | -1.01% |
| 2025-04-10 | 1.2860 | 1.26% |
| 2025-04-09 | 1.2700 | 1.28% |
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基金全称
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交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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韩威俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.09亿元
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份额规模
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8.6529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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-0.62%
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最近三月
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3.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.32%
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最近两年
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-27.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 66,950.00 | 102,031,800.00 | 9.20 |
| 000596 | 古井贡酒 | 469,560.00 | 81,374,748.00 | 7.34 |
| 300979 | 华利集团 | 792,600.00 | 62,337,990.00 | 5.62 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 793,108.00 | 62,116,218.56 | 5.60 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 719,700.00 | 58,238,124.00 | 5.25 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 230,920.00 | 57,388,238.40 | 5.17 |
| 603259 | 药明康德 | 1,007,353.00 | 55,444,709.12 | 5.00 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4,428,500.00 | 53,319,140.00 | 4.81 |
| 002847 | 盐津铺子 | 834,230.00 | 52,222,798.00 | 4.71 |
| 003000 | 劲仔食品 | 3,791,961.00 | 51,949,865.70 | 4.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 876,850,838.34 | 79.06 | 87.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,444,709.12 | 5.00 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 33,385,215.00 | 3.01 | 3.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,691,609.00 | 1.51 | 1.66 |
| 卫生和社会工作 | 13,300,403.72 | 1.20 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,759,988.24 | 1.06 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 9.90 | 1,109,065,935.37 |
| 2024-09-30 | 88.37 | - | 10.25 | 1,499,481,996.77 |
| 2024-06-30 | 94.64 | - | 5.88 | 1,384,834,008.24 |
| 2024-03-31 | 94.45 | - | 5.90 | 1,740,544,570.78 |
| 2023-12-31 | 93.17 | - | 7.97 | 2,179,807,301.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-24 | - | 韩威俊 | 2432 | 76.70 |
| 2015-07-01 | 2015-08-29 | 李德亮 | 59 | -12.90 |
| 2015-07-01 | 2018-09-06 | 盖婷婷 | 1163 | 21.05 |
| 2012-12-27 | 2015-07-01 | 蔡铮 | 916 | 89.01 |
| 2012-11-07 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 143 | 13.02 |
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