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交银消费新驱动股票(519714)
交银消费新驱动股票
(519714)
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累计净值：3.7580
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3370 | 1.36% |
| 2025-06-03 | 1.3190 | 1.62% |
| 2025-05-30 | 1.2980 | -0.23% |
| 2025-05-29 | 1.3010 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 1.3000 | 0.62% |
| 2025-05-27 | 1.2920 | 0.23% |
| 2025-05-26 | 1.2890 | -0.31% |
| 2025-05-23 | 1.2930 | -1.15% |
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基金全称
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交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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韩威俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.59亿元
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份额规模
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8.3398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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7.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.76%
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最近两年
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-19.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 61,050.00 | 95,299,050.00 | 9.00 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1,388,100.00 | 63,935,886.00 | 6.04 |
| 000596 | 古井贡酒 | 372,260.00 | 63,377,265.00 | 5.99 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 823,700.00 | 62,815,362.00 | 5.93 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4,380,600.00 | 53,662,350.00 | 5.07 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 215,001.00 | 53,528,798.97 | 5.06 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 599,108.00 | 53,248,719.04 | 5.03 |
| 603259 | 药明康德 | 790,953.00 | 53,246,955.96 | 5.03 |
| 600398 | 海澜之家 | 6,686,200.00 | 52,887,842.00 | 5.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 407,304.00 | 52,835,474.88 | 4.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 877,484,307.65 | 82.88 | 88.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,271,863.82 | 5.03 | 5.38 |
| 批发和零售业 | 38,591,134.50 | 3.64 | 3.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,346,654.32 | 1.17 | 1.25 |
| 卫生和社会工作 | 7,956,000.00 | 0.75 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.24 | 1,058,766,222.75 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 9.90 | 1,109,065,935.37 |
| 2024-09-30 | 88.37 | - | 10.25 | 1,499,481,996.77 |
| 2024-06-30 | 94.64 | - | 5.88 | 1,384,834,008.24 |
| 2024-03-31 | 94.45 | - | 5.90 | 1,740,544,570.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-24 | - | 韩威俊 | 2478 | 83.29 |
| 2015-07-01 | 2015-08-29 | 李德亮 | 59 | -12.90 |
| 2015-07-01 | 2018-09-06 | 盖婷婷 | 1163 | 21.05 |
| 2012-12-27 | 2015-07-01 | 蔡铮 | 916 | 89.01 |
| 2012-11-07 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 143 | 13.02 |
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