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交银消费新驱动股票(519714)
交银消费新驱动股票
(519714)
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累计净值：3.5640
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2380 | 0.41% |
| 2025-07-17 | 1.2330 | 0.33% |
| 2025-07-16 | 1.2290 | 0.16% |
| 2025-07-15 | 1.2270 | -1.21% |
| 2025-07-14 | 1.2420 | 0.32% |
| 2025-07-11 | 1.2380 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.2380 | -1.43% |
| 2025-07-09 | 1.2560 | 1.05% |
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基金全称
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交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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韩威俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.95亿元
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份额规模
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8.0218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.64%
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最近三月
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-3.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.00%
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最近两年
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-23.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 64,750.00 | 91,266,420.00 | 9.17 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 6,738,300.00 | 87,126,219.00 | 8.76 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 615,535.00 | 67,321,062.95 | 6.77 |
| 002847 | 盐津铺子 | 832,390.00 | 66,924,156.00 | 6.73 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1,448,000.00 | 59,512,800.00 | 5.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 968,360.00 | 50,257,884.00 | 5.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 157,531.00 | 49,472,610.55 | 4.97 |
| 600398 | 海澜之家 | 6,963,300.00 | 48,464,568.00 | 4.87 |
| 603259 | 药明康德 | 643,173.00 | 44,732,682.15 | 4.50 |
| 603369 | 今世缘 | 1,117,614.00 | 43,508,713.02 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 754,779,559.22 | 75.86 | 86.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,825,996.73 | 4.91 | 5.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,747,181.51 | 4.50 | 5.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,497,765.28 | 1.26 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 7,997,514.00 | 0.80 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.32 | - | 11.48 | 994,981,996.03 |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.24 | 1,058,766,222.75 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 9.90 | 1,109,065,935.37 |
| 2024-09-30 | 88.37 | - | 10.25 | 1,499,481,996.77 |
| 2024-06-30 | 94.64 | - | 5.88 | 1,384,834,008.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-24 | - | 韩威俊 | 2524 | 69.71 |
| 2015-07-01 | 2015-08-29 | 李德亮 | 59 | -12.90 |
| 2015-07-01 | 2018-09-06 | 盖婷婷 | 1163 | 21.05 |
| 2012-12-27 | 2015-07-01 | 蔡铮 | 916 | 89.01 |
| 2012-11-07 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 143 | 13.02 |
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