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交银策略回报灵活配置混合(519710)
交银策略回报灵活配置混合
(519710)
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累计净值：2.2760
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4840 | 0.34% |
| 2025-07-17 | 1.4790 | 0.34% |
| 2025-07-16 | 1.4740 | 0.14% |
| 2025-07-15 | 1.4720 | -0.94% |
| 2025-07-14 | 1.4860 | 0.27% |
| 2025-07-11 | 1.4820 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.4820 | -1.33% |
| 2025-07-09 | 1.5020 | 0.87% |
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基金全称
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交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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韩威俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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1.5970亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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-3.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.15%
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最近两年
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-18.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,397.00 | 21,702,379.44 | 9.12 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,567,700.00 | 20,270,361.00 | 8.52 |
| 002847 | 盐津铺子 | 185,040.00 | 14,877,216.00 | 6.25 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 134,400.00 | 14,699,328.00 | 6.18 |
| 300888 | 稳健医疗 | 342,120.00 | 14,061,132.00 | 5.91 |
| 000888 | 峨眉山A | 888,888.00 | 12,497,765.28 | 5.25 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 37,700.00 | 11,839,685.00 | 4.98 |
| 603259 | 药明康德 | 145,098.00 | 10,091,565.90 | 4.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 182,140.00 | 9,453,066.00 | 3.97 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,056,000.00 | 7,349,760.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,399,275.53 | 63.62 | 82.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,497,765.28 | 5.25 | 6.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,106,065.26 | 4.25 | 5.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,529,103.24 | 4.00 | 5.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.13 | - | 22.10 | 237,957,819.28 |
| 2025-03-31 | 79.59 | - | 20.40 | 248,738,347.69 |
| 2024-12-31 | 79.56 | 2.77 | 20.51 | 259,649,701.83 |
| 2024-09-30 | 79.18 | 6.91 | 14.63 | 283,917,078.68 |
| 2024-06-30 | 79.89 | 6.04 | 15.00 | 291,064,672.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-01-20 | - | 韩威俊 | 3471 | 144.60 |
| 2015-11-07 | 2018-06-08 | 王少成 | 944 | 54.35 |
| 2012-06-20 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 1204 | 6.46 |
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