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交银策略回报灵活配置混合(519710)
交银策略回报灵活配置混合
(519710)
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累计净值：2.3270
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5350 | -1.22% |
| 2025-04-17 | 1.5540 | 1.04% |
| 2025-04-16 | 1.5380 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 1.5410 | 1.05% |
| 2025-04-14 | 1.5250 | 0.79% |
| 2025-04-11 | 1.5130 | -0.85% |
| 2025-04-10 | 1.5260 | 1.13% |
| 2025-04-09 | 1.5090 | 1.21% |
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基金全称
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交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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韩威俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.60亿元
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份额规模
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1.7298亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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4.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.15%
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最近两年
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-21.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,597.00 | 23,769,828.00 | 9.15 |
| 000596 | 古井贡酒 | 109,679.00 | 19,007,370.70 | 7.32 |
| 300979 | 华利集团 | 168,800.00 | 13,276,120.00 | 5.11 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 162,000.00 | 13,109,040.00 | 5.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 52,400.00 | 13,022,448.00 | 5.02 |
| 003000 | 劲仔食品 | 875,800.00 | 11,998,460.00 | 4.62 |
| 000888 | 峨眉山A | 888,888.00 | 11,759,988.24 | 4.53 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 966,900.00 | 11,641,476.00 | 4.48 |
| 002847 | 盐津铺子 | 182,840.00 | 11,445,784.00 | 4.41 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 143,000.00 | 11,199,760.00 | 4.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,738,694.27 | 69.22 | 87.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,759,988.24 | 4.53 | 5.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,883,345.92 | 3.42 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 2,603,367.00 | 1.00 | 1.26 |
| 卫生和社会工作 | 2,231,802.04 | 0.86 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,298,311.00 | 0.50 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,835.27 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.56 | 2.77 | 20.51 | 259,649,701.83 |
| 2024-09-30 | 79.18 | 6.91 | 14.63 | 283,917,078.68 |
| 2024-06-30 | 79.89 | 6.04 | 15.00 | 291,064,672.09 |
| 2024-03-31 | 78.93 | - | 21.30 | 335,368,900.35 |
| 2023-12-31 | 79.84 | - | 20.53 | 376,362,957.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-01-20 | - | 韩威俊 | 3379 | 153.01 |
| 2015-11-07 | 2018-06-08 | 王少成 | 944 | 54.35 |
| 2012-06-20 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 1204 | 6.46 |
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