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交银策略回报灵活配置混合(519710)
交银策略回报灵活配置混合
(519710)
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累计净值：2.3890
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5970 | 1.65% |
| 2025-06-03 | 1.5710 | 1.68% |
| 2025-05-30 | 1.5450 | -0.32% |
| 2025-05-29 | 1.5500 | 0.13% |
| 2025-05-28 | 1.5480 | 0.45% |
| 2025-05-27 | 1.5410 | 0.33% |
| 2025-05-26 | 1.5360 | -0.26% |
| 2025-05-23 | 1.5400 | -0.90% |
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基金全称
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交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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韩威俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.49亿元
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份额规模
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1.6563亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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1.42%
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最近三月
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8.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.02%
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最近两年
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-13.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,197.00 | 22,161,517.00 | 8.91 |
| 300888 | 稳健医疗 | 325,820.00 | 15,007,269.20 | 6.03 |
| 000596 | 古井贡酒 | 84,779.00 | 14,433,624.75 | 5.80 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 175,800.00 | 13,406,508.00 | 5.39 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 50,600.00 | 12,597,882.00 | 5.06 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,027,400.00 | 12,585,650.00 | 5.06 |
| 000888 | 峨眉山A | 888,888.00 | 12,346,654.32 | 4.96 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 128,300.00 | 11,403,304.00 | 4.58 |
| 300979 | 华利集团 | 179,900.00 | 11,265,338.00 | 4.53 |
| 603259 | 药明康德 | 160,998.00 | 10,838,385.36 | 4.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,782,340.25 | 69.06 | 86.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,346,654.32 | 4.96 | 6.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,863,293.22 | 4.37 | 5.49 |
| 批发和零售业 | 2,966,752.00 | 1.19 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.59 | - | 20.40 | 248,738,347.69 |
| 2024-12-31 | 79.56 | 2.77 | 20.51 | 259,649,701.83 |
| 2024-09-30 | 79.18 | 6.91 | 14.63 | 283,917,078.68 |
| 2024-06-30 | 79.89 | 6.04 | 15.00 | 291,064,672.09 |
| 2024-03-31 | 78.93 | - | 21.30 | 335,368,900.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-01-20 | - | 韩威俊 | 3425 | 163.23 |
| 2015-11-07 | 2018-06-08 | 王少成 | 944 | 54.35 |
| 2012-06-20 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 1204 | 6.46 |
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