基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银深证300价值ETF联接(519706) |
净值：
2.1230
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：2.1230 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 500.00 | 36,100.00 | 0.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 33,191.00 | 0.05 |
| 000651 | 格力电器 | 500.00 | 22,460.00 | 0.04 |
| 002352 | 顺丰控股 | 300.00 | 14,628.00 | 0.02 |
| 000725 | 京东方A | 3,200.00 | 12,768.00 | 0.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 300.00 | 12,603.00 | 0.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 100.00 | 11,340.00 | 0.02 |
| 002142 | 宁波银行 | 400.00 | 10,944.00 | 0.02 |
| 000661 | 长春高新 | 100.00 | 9,918.00 | 0.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 300.00 | 9,747.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,381.00 | 0.48 | 72.03 |
| 金融业 | 47,610.00 | 0.08 | 11.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,354.00 | 0.03 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,364.00 | 0.02 | 3.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,603.00 | 0.02 | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 7,910.00 | 0.01 | 1.89 |
| 房地产业 | 5,458.00 | 0.01 | 1.30 |
| 采矿业 | 4,473.00 | 0.01 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,458.00 | 0.01 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,824.00 | - | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.66 | - | 6.36 | 63,407,020.72 |
| 2025-03-31 | 0.34 | - | 6.15 | 68,672,238.19 |
| 2024-12-31 | 0.59 | - | 6.62 | 71,293,008.82 |
| 2024-09-30 | 0.60 | - | 6.49 | 65,150,659.35 |
| 2024-06-30 | 1.30 | - | 8.40 | 57,036,964.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1589 | -8.37 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 151.56 |
| 2011-09-28 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 549 | -6.10 |
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