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交银先进制造混合A(519704)
交银先进制造混合A
(519704)
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累计净值：5.2233
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.7723 | 0.32% |
| 2025-04-29 | 3.7601 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 3.7579 | -0.31% |
| 2025-04-25 | 3.7695 | -0.22% |
| 2025-04-24 | 3.7779 | -0.19% |
| 2025-04-23 | 3.7851 | 0.20% |
| 2025-04-22 | 3.7774 | 0.51% |
| 2025-04-21 | 3.7582 | 1.48% |
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基金全称
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交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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刘鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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43.06亿元
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份额规模
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11.1155亿份
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成立以来分红
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每份累计1.45元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-2.63%
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最近三月
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4.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.60%
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最近两年
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-12.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 20,525,704.00 | 417,903,333.44 | 9.55 |
| 605117 | 德业股份 | 3,553,607.00 | 325,012,896.22 | 7.43 |
| 600316 | 洪都航空 | 8,018,005.00 | 279,587,834.35 | 6.39 |
| 688639 | 华恒生物 | 8,150,350.00 | 240,761,339.00 | 5.50 |
| 600482 | 中国动力 | 10,427,564.00 | 227,112,343.92 | 5.19 |
| 03808 | 中国重汽 | 10,863,309.00 | 211,527,235.08 | 4.83 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,212,302.00 | 196,239,529.18 | 4.48 |
| 300811 | 铂科新材 | 3,689,573.00 | 169,937,681.76 | 3.88 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6,545,520.00 | 107,411,983.20 | 2.45 |
| 01385 | 上海复旦 | 3,944,600.00 | 90,458,851.17 | 2.07 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,915,173.00 | 87,159,523.23 | 1.99 |
| 02338 | 潍柴动力 | 1,909,000.00 | 28,856,358.86 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,905,340,140.53 | 66.38 | 97.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,862,246.00 | 0.98 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,670,406.40 | 0.45 | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,914,036.34 | 0.30 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.30 | 3.91 | 9.90 | 4,376,855,075.41 |
| 2024-12-31 | 82.53 | 5.17 | 14.56 | 5,284,036,370.89 |
| 2024-09-30 | 78.69 | 4.80 | 11.02 | 5,128,738,047.68 |
| 2024-06-30 | 75.69 | 5.18 | 20.24 | 4,707,496,248.86 |
| 2024-03-31 | 89.95 | 5.22 | 5.15 | 5,037,591,457.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-29 | - | 刘鹏 | 2532 | 120.06 |
| 2015-01-21 | 2018-06-23 | 任相栋 | 1249 | 95.81 |
| 2013-03-21 | 2015-08-15 | 王少成 | 877 | 133.06 |
| 2012-03-13 | 2013-04-26 | 张科兵 | 409 | 13.44 |
| 2011-06-22 | 2012-08-10 | 黄义志 | 415 | -15.70 |
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