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交银先进制造混合A(519704)
交银先进制造混合A
(519704)
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累计净值：6.4956
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 5.0446 | 0.25% |
| 2025-09-02 | 5.0318 | -2.02% |
| 2025-09-01 | 5.1353 | 1.06% |
| 2025-08-29 | 5.0815 | 0.85% |
| 2025-08-28 | 5.0389 | 2.65% |
| 2025-08-27 | 4.9086 | 0.15% |
| 2025-08-26 | 4.9011 | -0.65% |
| 2025-08-25 | 4.9332 | 2.70% |
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基金全称
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交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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刘鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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43.68亿元
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份额规模
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10.4181亿份
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成立以来分红
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每份累计1.45元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.77%
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最近一月
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14.08%
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最近三月
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26.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.80%
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最近两年
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25.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 10,118,005.00 | 381,448,788.50 | 8.25 |
| 605117 | 德业股份 | 5,850,534.00 | 308,089,120.44 | 6.67 |
| 600562 | 国睿科技 | 9,641,782.00 | 303,619,715.18 | 6.57 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,245,103.00 | 295,968,581.16 | 6.40 |
| 688639 | 华恒生物 | 8,150,350.00 | 258,366,095.00 | 5.59 |
| 002080 | 中材科技 | 8,653,764.00 | 168,748,398.00 | 3.65 |
| 300408 | 三环集团 | 5,043,889.00 | 168,465,892.60 | 3.64 |
| 03808 | 中国重汽 | 6,592,694.00 | 137,679,547.02 | 2.98 |
| 603859 | 能科科技 | 3,346,748.00 | 108,166,895.36 | 2.34 |
| 01385 | 上海复旦 | 3,448,181.00 | 94,022,603.02 | 2.03 |
| 688385 | 复旦微电 | 767,742.00 | 37,826,648.34 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,605,906,999.24 | 56.38 | 90.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,439,378.72 | 3.93 | 6.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,819,565.00 | 1.62 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,957,899.36 | 0.19 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.61 | 3.28 | 25.40 | 4,621,972,837.32 |
| 2025-03-31 | 87.30 | 3.91 | 9.90 | 4,376,855,075.41 |
| 2024-12-31 | 82.53 | 5.17 | 14.56 | 5,284,036,370.89 |
| 2024-09-30 | 78.69 | 4.80 | 11.02 | 5,128,738,047.68 |
| 2024-06-30 | 75.69 | 5.18 | 20.24 | 4,707,496,248.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-29 | - | 刘鹏 | 2656 | 194.28 |
| 2015-01-21 | 2018-06-23 | 任相栋 | 1249 | 95.81 |
| 2013-03-21 | 2015-08-15 | 王少成 | 877 | 133.06 |
| 2012-03-13 | 2013-04-26 | 张科兵 | 409 | 13.44 |
| 2011-06-22 | 2012-08-10 | 黄义志 | 415 | -15.70 |
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