交银趋势混合A
(519702)
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累计净值：5.3447
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 4.5617 | 1.58% |
| 2025-07-18 | 4.4907 | 0.35% |
| 2025-07-17 | 4.4749 | 0.06% |
| 2025-07-16 | 4.4722 | 0.43% |
| 2025-07-15 | 4.4532 | -0.46% |
| 2025-07-14 | 4.4740 | 0.92% |
| 2025-07-11 | 4.4330 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 4.4307 | -0.04% |
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基金全称
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交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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杨金金
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.22亿元
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份额规模
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8.6965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.78元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.96%
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最近一月
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5.14%
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最近三月
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7.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.92%
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最近两年
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3.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 7,209,054.00 | 427,785,264.36 | 10.25 |
| 601991 | 大唐发电 | 57,278,700.00 | 181,573,479.00 | 4.35 |
| 600027 | 华电国际 | 30,030,202.00 | 164,265,204.94 | 3.94 |
| 600011 | 华能国际 | 22,490,709.00 | 160,583,662.26 | 3.85 |
| 605056 | 咸亨国际 | 9,780,599.00 | 149,694,624.60 | 3.59 |
| 002311 | 海大集团 | 2,282,641.00 | 133,739,936.19 | 3.20 |
| 000543 | 皖能电力 | 14,360,779.00 | 100,525,453.00 | 2.41 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,265,481.00 | 77,033,987.03 | 1.85 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1,230,844.00 | 71,081,241.00 | 1.70 |
| 605305 | 中际联合 | 2,336,642.00 | 64,911,914.76 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,556,679,618.38 | 37.30 | 47.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 823,583,568.61 | 19.74 | 24.93 |
| 采矿业 | 361,103,141.82 | 8.65 | 10.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224,523,114.70 | 5.38 | 6.80 |
| 批发和零售业 | 149,694,624.60 | 3.59 | 4.53 |
| 房地产业 | 89,586,016.73 | 2.15 | 2.71 |
| 金融业 | 81,685,886.00 | 1.96 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,222,672.63 | 0.15 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,807,804.81 | 0.14 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 5,267,583.00 | 0.13 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.18 | 5.62 | 16.07 | 4,172,996,100.09 |
| 2025-03-31 | 79.83 | 5.54 | 15.56 | 4,424,443,075.32 |
| 2024-12-31 | 72.47 | 4.65 | 23.76 | 4,823,008,541.26 |
| 2024-09-30 | 81.12 | 3.34 | 5.26 | 5,769,535,480.27 |
| 2024-06-30 | 87.31 | 5.43 | 7.53 | 5,820,392,095.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-06 | - | 杨金金 | 1904 | 178.30 |
| 2017-06-03 | 2020-05-27 | 韩威俊 | 1089 | 63.98 |
| 2013-08-08 | 2014-10-22 | 管华雨 | 440 | 9.30 |
| 2013-08-08 | 2017-06-13 | 曹文俊 | 1405 | 108.05 |
| 2011-05-03 | 2013-09-03 | 张迎军 | 854 | -16.19 |
| 2010-12-22 | 2012-03-13 | 管华雨 | 447 | -16.80 |
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