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交银主题优选混合A(519700)
交银主题优选混合A
(519700)
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累计净值：3.0617
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8777 | 0.42% |
| 2025-07-17 | 1.8698 | 0.75% |
| 2025-07-16 | 1.8559 | -0.12% |
| 2025-07-15 | 1.8581 | -0.58% |
| 2025-07-14 | 1.8690 | -0.02% |
| 2025-07-11 | 1.8693 | -0.11% |
| 2025-07-10 | 1.8713 | 0.03% |
| 2025-07-09 | 1.8708 | 0.14% |
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基金全称
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交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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沈楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.40亿元
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份额规模
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3.9466亿份
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成立以来分红
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每份累计1.18元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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1.60%
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最近三月
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8.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.18%
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最近两年
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-5.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,452,170.00 | 70,807,809.20 | 9.45 |
| 600893 | 航发动力 | 1,250,000.00 | 48,175,000.00 | 6.43 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,900,000.00 | 44,308,000.00 | 5.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 707,200.00 | 36,703,680.00 | 4.90 |
| 603707 | 健友股份 | 2,851,000.00 | 31,788,650.00 | 4.24 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,600,000.00 | 25,824,000.00 | 3.45 |
| 603313 | 梦百合 | 2,966,550.00 | 25,215,675.00 | 3.37 |
| 300450 | 先导智能 | 1,000,000.00 | 24,850,000.00 | 3.32 |
| 300699 | 光威复材 | 700,000.00 | 22,169,000.00 | 2.96 |
| 300037 | 新宙邦 | 620,000.00 | 21,824,000.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,080,339.48 | 61.00 | 83.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,807,809.20 | 9.45 | 12.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,691,600.00 | 2.89 | 3.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.35 | 5.36 | 20.73 | 749,303,736.30 |
| 2025-03-31 | 64.53 | 8.09 | 25.99 | 745,054,646.37 |
| 2024-12-31 | 71.36 | 6.53 | 23.59 | 774,357,110.98 |
| 2024-09-30 | 60.70 | 6.92 | 18.16 | 961,333,935.60 |
| 2024-06-30 | 73.23 | 5.20 | 21.87 | 962,635,333.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-05 | - | 沈楠 | 3731 | 151.91 |
| 2012-03-20 | 2015-06-01 | 李永兴 | 1168 | 114.25 |
| 2010-06-30 | 2013-06-07 | 史伟 | 1073 | -11.38 |
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