首页 >
基金>
交银主题优选混合A(519700)
交银主题优选混合A
(519700)
|
|
|
累计净值：2.9113
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.7273 | -0.96% |
| 2025-04-17 | 1.7440 | 0.51% |
| 2025-04-16 | 1.7351 | -0.16% |
| 2025-04-15 | 1.7379 | -0.91% |
| 2025-04-14 | 1.7538 | 0.41% |
| 2025-04-11 | 1.7466 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 1.7432 | 1.59% |
| 2025-04-09 | 1.7160 | 0.49% |
|
基金全称
|
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
沈楠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.63亿元
|
份额规模
|
4.3035亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.18元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.11%
|
|
最近一月
|
-7.61%
|
|
最近三月
|
-1.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.92%
|
|
最近两年
|
-19.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,602,170.00 | 64,567,451.00 | 8.34 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 689,775.00 | 44,504,283.00 | 5.75 |
| 603259 | 药明康德 | 652,428.00 | 35,909,637.12 | 4.64 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,400,000.00 | 35,208,000.00 | 4.55 |
| 688111 | 金山办公 | 107,001.00 | 30,644,016.39 | 3.96 |
| 600183 | 生益科技 | 1,200,000.00 | 28,860,000.00 | 3.73 |
| 300904 | 威力传动 | 477,500.00 | 28,731,175.00 | 3.71 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,700,000.00 | 28,628,000.00 | 3.70 |
| 603313 | 梦百合 | 4,216,530.00 | 28,461,577.50 | 3.68 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,100,000.00 | 28,391,000.00 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,114,531.70 | 40.31 | 56.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,912,723.70 | 10.71 | 15.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,564,637.12 | 6.40 | 8.97 |
| 住宿和餐饮业 | 43,266,000.00 | 5.59 | 7.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,644,016.39 | 3.96 | 5.55 |
| 租赁和商务服务业 | 17,575,000.00 | 2.27 | 3.18 |
| 卫生和社会工作 | 16,518,000.00 | 2.13 | 2.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.36 | 6.53 | 23.59 | 774,357,110.98 |
| 2024-09-30 | 60.70 | 6.92 | 18.16 | 961,333,935.60 |
| 2024-06-30 | 73.23 | 5.20 | 21.87 | 962,635,333.43 |
| 2024-03-31 | 76.84 | 9.40 | 13.74 | 1,117,086,033.48 |
| 2023-12-31 | 79.17 | 12.08 | 8.77 | 1,539,156,100.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-05 | - | 沈楠 | 3639 | 131.74 |
| 2012-03-20 | 2015-06-01 | 李永兴 | 1168 | 114.25 |
| 2010-06-30 | 2013-06-07 | 史伟 | 1073 | -11.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
