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交银主题优选混合A(519700)
交银主题优选混合A
(519700)
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累计净值：3.0102
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.8262 | -0.04% |
| 2025-06-03 | 1.8269 | 0.66% |
| 2025-05-30 | 1.8149 | -0.92% |
| 2025-05-29 | 1.8317 | 0.64% |
| 2025-05-28 | 1.8201 | 0.51% |
| 2025-05-27 | 1.8109 | -0.12% |
| 2025-05-26 | 1.8131 | 0.04% |
| 2025-05-23 | 1.8124 | -0.20% |
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基金全称
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交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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沈楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.35亿元
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份额规模
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4.0886亿份
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成立以来分红
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每份累计1.18元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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4.19%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.78%
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最近两年
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-5.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,602,170.00 | 69,085,570.40 | 9.27 |
| 603259 | 药明康德 | 668,328.00 | 44,991,840.96 | 6.04 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 689,775.00 | 40,758,804.75 | 5.47 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,400,000.00 | 36,596,000.00 | 4.91 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,400,000.00 | 31,944,000.00 | 4.29 |
| 300904 | 威力传动 | 547,500.00 | 30,753,075.00 | 4.13 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,900,000.00 | 27,607,000.00 | 3.71 |
| 301035 | 润丰股份 | 465,000.00 | 25,937,700.00 | 3.48 |
| 601155 | 新城控股 | 1,900,000.00 | 23,750,000.00 | 3.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 407,200.00 | 20,034,240.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,346,256.35 | 40.31 | 62.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,754,400.50 | 10.17 | 15.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,991,840.96 | 6.04 | 9.36 |
| 住宿和餐饮业 | 35,949,000.00 | 4.83 | 7.48 |
| 房地产业 | 23,750,000.00 | 3.19 | 4.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 64.53 | 8.09 | 25.99 | 745,054,646.37 |
| 2024-12-31 | 71.36 | 6.53 | 23.59 | 774,357,110.98 |
| 2024-09-30 | 60.70 | 6.92 | 18.16 | 961,333,935.60 |
| 2024-06-30 | 73.23 | 5.20 | 21.87 | 962,635,333.43 |
| 2024-03-31 | 76.84 | 9.40 | 13.74 | 1,117,086,033.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-05 | - | 沈楠 | 3685 | 145.00 |
| 2012-03-20 | 2015-06-01 | 李永兴 | 1168 | 114.25 |
| 2010-06-30 | 2013-06-07 | 史伟 | 1073 | -11.38 |
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