交银先锋混合A
(519698)
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累计净值：2.5189
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.9889 | -0.38% |
| 2025-07-17 | 1.9964 | 2.26% |
| 2025-07-16 | 1.9522 | 0.42% |
| 2025-07-15 | 1.9441 | 2.75% |
| 2025-07-14 | 1.8920 | -0.06% |
| 2025-07-11 | 1.8932 | -0.61% |
| 2025-07-10 | 1.9049 | -0.09% |
| 2025-07-09 | 1.9067 | -0.34% |
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基金全称
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交银施罗德先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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封晴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.00亿元
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份额规模
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2.6707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.05%
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最近一月
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10.96%
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最近三月
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17.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.47%
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最近两年
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-2.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 1,918,100.00 | 37,402,950.00 | 7.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,912,100.00 | 36,922,651.00 | 7.36 |
| 600522 | 中天科技 | 2,402,800.00 | 34,744,488.00 | 6.93 |
| 300502 | 新易盛 | 250,760.00 | 31,851,535.20 | 6.35 |
| 603606 | 东方电缆 | 483,883.00 | 25,021,589.93 | 4.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 165,600.00 | 24,154,416.00 | 4.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 831,100.00 | 19,397,874.00 | 3.87 |
| 002352 | 顺丰控股 | 388,881.00 | 18,961,837.56 | 3.78 |
| 688041 | 海光信息 | 116,968.00 | 16,526,408.72 | 3.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 195,840.00 | 15,635,865.60 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,578,958.65 | 63.92 | 75.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,252,799.90 | 11.42 | 13.56 |
| 金融业 | 19,397,874.00 | 3.87 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,961,837.56 | 3.78 | 4.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,973,822.00 | 1.19 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 5,024.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.18 | 6.05 | 13.09 | 501,535,305.51 |
| 2025-03-31 | 83.04 | 5.86 | 11.77 | 515,619,787.52 |
| 2024-12-31 | 83.94 | 6.03 | 10.09 | 500,752,551.18 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 3.93 | 8.59 | 509,037,690.41 |
| 2024-06-30 | 86.05 | - | 13.35 | 424,646,496.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-03 | - | 封晴 | 1845 | 15.09 |
| 2015-05-18 | 2020-07-15 | 芮晨 | 1885 | 14.61 |
| 2013-05-29 | 2015-08-15 | 王少成 | 808 | 52.25 |
| 2009-04-10 | 2013-06-07 | 史伟 | 1519 | 24.65 |
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