基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银优势行业混合(519697) |
净值：
3.5750
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：4.7640 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,338,296.00 | 355,986,736.00 | 9.57 |
| 601567 | 三星医疗 | 11,146,236.00 | 342,858,219.36 | 9.22 |
| 601288 | 农业银行 | 62,393,600.00 | 333,181,824.00 | 8.96 |
| 601988 | 中国银行 | 40,061,430.00 | 220,738,479.30 | 5.94 |
| 600919 | 江苏银行 | 14,580,500.00 | 143,180,510.00 | 3.85 |
| 603259 | 药明康德 | 2,139,459.00 | 117,755,823.36 | 3.17 |
| 603556 | 海兴电力 | 2,981,549.00 | 110,287,497.51 | 2.97 |
| 000333 | 美的集团 | 1,458,470.00 | 109,706,113.40 | 2.95 |
| 601229 | 上海银行 | 11,266,374.00 | 103,087,322.10 | 2.77 |
| 002371 | 北方华创 | 236,300.00 | 92,393,300.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,532,422,540.58 | 41.21 | 58.81 |
| 金融业 | 800,188,135.40 | 21.52 | 30.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,755,823.36 | 3.17 | 4.52 |
| 批发和零售业 | 71,451,263.10 | 1.92 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,432,450.30 | 1.57 | 2.24 |
| 采矿业 | 24,018,120.00 | 0.65 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 856,653.87 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 377,145.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.06 | 5.71 | 27.23 | 3,718,981,420.24 |
| 2024-09-30 | 65.71 | 5.14 | 25.08 | 4,105,826,305.09 |
| 2024-06-30 | 75.52 | 5.21 | 19.37 | 4,039,277,126.00 |
| 2024-03-31 | 77.42 | 6.36 | 16.34 | 4,194,245,831.77 |
| 2023-12-31 | 79.83 | 7.60 | 12.77 | 4,618,791,226.67 |
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