基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银优势行业混合(519697) |
净值：
4.0760
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日增长率：
0.44%
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累计净值：5.2650 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 11,322,540.00 | 253,851,346.80 | 8.00 |
| 603259 | 药明康德 | 2,991,279.00 | 208,043,454.45 | 6.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,194,900.00 | 174,288,114.00 | 5.49 |
| 300502 | 新易盛 | 1,323,680.00 | 168,133,833.60 | 5.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,986,861.00 | 155,018,085.90 | 4.89 |
| 002241 | 歌尔股份 | 5,567,937.00 | 129,844,290.84 | 4.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,443,600.00 | 119,458,484.00 | 3.77 |
| 603200 | 上海洗霸 | 2,496,028.00 | 116,988,832.36 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 387,771.00 | 97,803,601.62 | 3.08 |
| 000915 | 华特达因 | 1,656,157.00 | 58,545,149.95 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,396,644,805.71 | 44.03 | 79.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 208,057,953.81 | 6.56 | 11.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,392,169.00 | 3.70 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,783,921.33 | 0.84 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 445.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 55.13 | 5.07 | 38.75 | 3,172,081,641.30 |
| 2025-03-31 | 79.70 | 6.42 | 14.20 | 3,317,691,147.98 |
| 2024-12-31 | 70.06 | 5.71 | 27.23 | 3,718,981,420.24 |
| 2024-09-30 | 65.71 | 5.14 | 25.08 | 4,105,826,305.09 |
| 2024-06-30 | 75.52 | 5.21 | 19.37 | 4,039,277,126.00 |
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