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交银环球精选混合(QDII)(519696)
交银环球精选混合(QDII)
(519696)
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累计净值：3.8280
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2025-09-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-02 | 2.8880 | 0.00% |
| 2025-09-01 | 2.9120 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 2.8890 | 0.38% |
| 2025-08-28 | 2.8780 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 2.8750 | -0.93% |
| 2025-08-26 | 2.9020 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 2.8860 | 0.10% |
| 2025-08-22 | 2.8830 | 0.00% |
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基金全称
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交银施罗德环球精选价值证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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陈俊华 陈舒薇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.29亿元
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份额规模
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0.8614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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6.65%
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最近三月
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11.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.63%
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最近两年
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33.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 1,052,000.00 | 9,152,243.12 | 3.99 |
| 01070 | TCL电子 | 1,052,000.00 | 9,152,243.12 | 3.99 |
| 01209 | 华润万象生活 | 225,000.00 | 7,786,776.90 | 3.40 |
| 01209 | 华润万象生活 | 225,000.00 | 7,786,776.90 | 3.40 |
| 01415 | 高伟电子 | 306,000.00 | 7,604,162.11 | 3.32 |
| 01415 | 高伟电子 | 306,000.00 | 7,604,162.11 | 3.32 |
| 00175 | 吉利汽车 | 494,000.00 | 7,189,906.95 | 3.13 |
| 00175 | 吉利汽车 | 494,000.00 | 7,189,906.95 | 3.13 |
| 01378 | 中国宏桥 | 399,000.00 | 6,542,233.14 | 2.85 |
| 01378 | 中国宏桥 | 399,000.00 | 6,542,233.14 | 2.85 |
| MSFT | 微软 | 1,833.00 | 6,526,871.66 | 2.85 |
| MSFT | 微软 | 1,833.00 | 6,526,871.66 | 2.85 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 88,000.00 | 5,697,763.97 | 2.48 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 88,000.00 | 5,697,763.97 | 2.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 102,800.00 | 5,620,121.90 | 2.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 102,800.00 | 5,620,121.90 | 2.45 |
| 01801 | 信达生物 | 76,500.00 | 5,469,415.68 | 2.38 |
| 01801 | 信达生物 | 76,500.00 | 5,469,415.68 | 2.38 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3,936.00 | 4,965,500.47 | 2.17 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3,936.00 | 4,965,500.47 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科技 | 54,494,724.90 | 23.76 | 25.75 |
| 非必需消费品 | 30,386,284.73 | 13.25 | 14.36 |
| 金融 | 29,450,675.36 | 12.84 | 13.92 |
| 医疗保健 | 23,643,512.75 | 10.31 | 11.17 |
| 通讯 | 22,176,957.07 | 9.67 | 10.48 |
| 工业 | 14,054,163.55 | 6.13 | 6.64 |
| 材料 | 12,239,997.11 | 5.34 | 5.78 |
| 必需消费品 | 11,991,851.87 | 5.23 | 5.67 |
| 房地产 | 7,786,776.90 | 3.40 | 3.68 |
| 公用事业 | 3,807,047.91 | 1.66 | 1.80 |
| 能源 | 1,566,672.07 | 0.68 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.26 | - | 11.83 | 229,344,396.97 |
| 2025-03-31 | 83.82 | - | 14.49 | 413,526,172.03 |
| 2024-12-31 | 89.77 | - | 10.46 | 91,555,374.64 |
| 2024-09-30 | 91.25 | - | 10.05 | 85,558,458.59 |
| 2024-06-30 | 92.84 | - | 7.77 | 84,247,238.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-08 | - | 陈舒薇 | 2067 | 62.85 |
| 2015-11-21 | - | 陈俊华 | 3576 | 145.27 |
| 2015-12-12 | 2024-06-06 | 周中 | 3099 | 109.67 |
| 2015-04-22 | 2017-03-25 | 蔡铮 | 703 | 0.47 |
| 2012-04-09 | 2014-01-24 | 饶超 | 655 | 27.38 |
| 2012-04-09 | 2015-04-22 | 晏青 | 1108 | 53.00 |
| 2008-08-22 | 2013-03-05 | 郑伟辉 | 1656 | 53.92 |
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