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交银环球精选混合(QDII)(519696)
交银环球精选混合(QDII)
(519696)
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累计净值：3.2960
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 2.3560 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 2.3470 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 2.3870 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 2.3860 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 2.3520 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 2.3180 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 2.2940 | 0.00% |
| 2025-04-08 | 2.1960 | 0.00% |
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基金全称
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交银施罗德环球精选价值证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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陈俊华 陈舒薇
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.3506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-7.93%
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最近三月
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-5.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.49%
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最近两年
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10.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,900.00 | 3,048,896.06 | 3.33 |
| MSFT | 微软 | 997.00 | 3,020,820.87 | 3.30 |
| GOOGL | 谷歌-A | 2,101.00 | 2,858,965.42 | 3.12 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 50,000.00 | 2,589,104.43 | 2.83 |
| NVDA | 英伟达 | 2,581.00 | 2,491,517.34 | 2.72 |
| 01070 | TCL电子 | 408,000.00 | 2,397,802.24 | 2.62 |
| 00551 | 裕元集团 | 141,500.00 | 2,278,689.55 | 2.49 |
| AMZN | 亚马逊 | 1,088.00 | 1,715,844.63 | 1.87 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 402.00 | 1,691,969.79 | 1.85 |
| 01415 | 高伟电子 | 64,000.00 | 1,676,277.37 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科技 | 18,376,357.16 | 20.07 | 22.36 |
| 非必需消费品 | 15,021,691.93 | 16.41 | 18.28 |
| 通讯 | 14,839,585.20 | 16.21 | 18.06 |
| 金融 | 11,145,890.58 | 12.17 | 13.56 |
| 工业 | 7,249,808.83 | 7.92 | 8.82 |
| 必需消费品 | 5,845,703.00 | 6.38 | 7.11 |
| 医疗保健 | 4,395,749.51 | 4.80 | 5.35 |
| 能源 | 2,865,197.84 | 3.13 | 3.49 |
| 房地产 | 1,380,300.39 | 1.51 | 1.68 |
| 公用事业 | 751,371.62 | 0.82 | 0.91 |
| 材料 | 315,634.74 | 0.34 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.77 | - | 10.46 | 91,555,374.64 |
| 2024-09-30 | 91.25 | - | 10.05 | 85,558,458.59 |
| 2024-06-30 | 92.84 | - | 7.77 | 84,247,238.96 |
| 2024-03-31 | 92.45 | - | 7.53 | 80,005,378.96 |
| 2023-12-31 | 90.33 | - | 8.31 | 77,221,407.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-08 | - | 陈舒薇 | 1930 | 32.85 |
| 2015-11-21 | - | 陈俊华 | 3439 | 100.09 |
| 2015-12-12 | 2024-06-06 | 周中 | 3099 | 109.67 |
| 2015-04-22 | 2017-03-25 | 蔡铮 | 703 | 0.47 |
| 2012-04-09 | 2015-04-22 | 晏青 | 1108 | 53.00 |
| 2012-04-09 | 2014-01-24 | 饶超 | 655 | 27.38 |
| 2008-08-22 | 2013-03-05 | 郑伟辉 | 1656 | 53.92 |
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