交银蓝筹混合
(519694)
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累计净值：1.5841
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6001 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 0.5999 | -1.28% |
| 2025-04-28 | 0.6077 | -0.18% |
| 2025-04-25 | 0.6088 | 0.16% |
| 2025-04-24 | 0.6078 | -0.21% |
| 2025-04-23 | 0.6091 | 0.02% |
| 2025-04-22 | 0.6090 | 0.41% |
| 2025-04-21 | 0.6065 | 2.09% |
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基金全称
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交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王少成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.19亿元
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份额规模
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18.1593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.98元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.48%
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最近一月
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-2.60%
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最近三月
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3.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.45%
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最近两年
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-17.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 2,929,000.00 | 102,134,230.00 | 9.13 |
| 600562 | 国睿科技 | 4,957,560.00 | 100,935,921.60 | 9.02 |
| 603707 | 健友股份 | 7,087,348.00 | 99,789,859.84 | 8.92 |
| 688188 | 柏楚电子 | 532,849.00 | 97,090,416.29 | 8.68 |
| 600893 | 航发动力 | 2,368,430.00 | 85,760,850.30 | 7.67 |
| 601991 | 大唐发电 | 27,103,157.00 | 79,954,313.15 | 7.15 |
| 600011 | 华能国际 | 10,662,854.00 | 73,786,949.68 | 6.60 |
| 600027 | 华电国际 | 12,059,192.00 | 69,340,354.00 | 6.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 819,811.00 | 50,082,253.99 | 4.48 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,170,775.00 | 49,500,367.00 | 4.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 699,590,288.95 | 62.53 | 68.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229,385,316.83 | 20.50 | 22.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,174,329.63 | 8.69 | 9.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.72 | 2.07 | 6.37 | 1,118,819,545.28 |
| 2024-12-31 | 90.08 | 5.78 | 5.59 | 1,111,252,007.63 |
| 2024-09-30 | 86.42 | 5.70 | 6.51 | 1,120,544,400.56 |
| 2024-06-30 | 87.30 | 7.64 | 5.28 | 1,080,390,971.06 |
| 2024-03-31 | 88.01 | 6.88 | 5.28 | 1,160,900,114.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-28 | - | 王少成 | 2410 | 27.33 |
| 2014-10-22 | 2015-07-11 | 张迎军 | 262 | 28.23 |
| 2014-10-22 | 2015-08-29 | 李德亮 | 311 | 28.79 |
| 2014-10-22 | 2019-01-29 | 陈孜铎 | 1560 | 42.05 |
| 2010-06-04 | 2014-10-22 | 张媚钗 | 1601 | -2.70 |
| 2008-09-01 | 2010-06-04 | 崔海峰 | 641 | 17.91 |
| 2007-08-08 | 2009-05-27 | 李旭利 | 658 | -28.00 |
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