交银成长混合A
(519692)
|
|
|
累计净值：5.7877
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 4.6787 | -2.73% |
| 2025-09-03 | 4.8102 | -2.83% |
| 2025-09-02 | 4.9504 | -1.12% |
| 2025-09-01 | 5.0063 | 0.60% |
| 2025-08-29 | 4.9763 | 0.16% |
| 2025-08-28 | 4.9683 | 1.86% |
| 2025-08-27 | 4.8775 | -1.08% |
| 2025-08-26 | 4.9307 | -0.37% |
|
基金全称
|
交银施罗德成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
王少成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
17.19亿元
|
份额规模
|
3.7305亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.11元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.83%
|
|
最近一月
|
-3.44%
|
|
最近三月
|
6.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.75%
|
|
最近两年
|
0.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 4,364,268.00 | 164,532,903.60 | 9.57 |
| 600893 | 航发动力 | 4,011,200.00 | 154,591,648.00 | 8.99 |
| 600562 | 国睿科技 | 4,900,292.00 | 154,310,195.08 | 8.98 |
| 603707 | 健友股份 | 13,807,624.00 | 153,955,007.60 | 8.96 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,115,730.00 | 147,508,695.60 | 8.58 |
| 600011 | 华能国际 | 18,531,656.00 | 132,316,023.84 | 7.70 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,002,489.00 | 131,987,701.74 | 7.68 |
| 601991 | 大唐发电 | 40,873,300.00 | 129,568,361.00 | 7.54 |
| 600027 | 华电国际 | 16,847,201.00 | 92,154,189.47 | 5.36 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,219,489.00 | 71,486,445.18 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,084,972,639.77 | 63.13 | 68.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,938,514.31 | 20.71 | 22.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,987,701.74 | 7.68 | 8.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.52 | 4.93 | 3.05 | 1,718,641,069.20 |
| 2025-03-31 | 93.44 | 2.73 | 3.98 | 1,618,515,220.56 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 4.64 | 5.08 | 1,628,430,375.24 |
| 2024-09-30 | 83.86 | 4.55 | 7.97 | 1,652,302,721.97 |
| 2024-06-30 | 87.26 | 7.73 | 5.18 | 1,600,941,585.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-03-24 | - | 王少成 | 3818 | 25.52 |
| 2010-10-08 | 2015-03-24 | 管华雨 | 1628 | 82.78 |
| 2006-10-23 | 2010-10-21 | 周炜炜 | 1459 | 201.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
