交银成长混合A
(519692)
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累计净值：5.2287
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 4.1197 | -0.86% |
| 2025-04-17 | 4.1555 | -0.29% |
| 2025-04-16 | 4.1675 | -0.22% |
| 2025-04-15 | 4.1768 | -1.29% |
| 2025-04-14 | 4.2314 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 4.2315 | 1.05% |
| 2025-04-10 | 4.1876 | 0.29% |
| 2025-04-09 | 4.1756 | 3.43% |
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基金全称
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交银施罗德成长混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王少成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.28亿元
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份额规模
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3.8997亿份
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成立以来分红
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每份累计1.11元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.64%
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最近一月
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-5.53%
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最近三月
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3.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.90%
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最近两年
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-22.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 7,726,720.00 | 153,993,529.60 | 9.46 |
| 600316 | 洪都航空 | 4,756,400.00 | 152,775,568.00 | 9.38 |
| 603707 | 健友股份 | 11,188,265.00 | 148,468,276.55 | 9.12 |
| 688188 | 柏楚电子 | 732,536.00 | 142,295,118.00 | 8.74 |
| 600893 | 航发动力 | 2,847,900.00 | 118,045,455.00 | 7.25 |
| 601991 | 大唐发电 | 40,525,600.00 | 115,497,960.00 | 7.09 |
| 600011 | 华能国际 | 16,990,856.00 | 115,028,095.12 | 7.06 |
| 600027 | 华电国际 | 17,869,501.00 | 100,247,900.61 | 6.16 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,950,396.00 | 98,924,085.12 | 6.07 |
| 000733 | 振华科技 | 1,665,400.00 | 70,229,918.00 | 4.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 992,172,035.44 | 60.93 | 66.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 365,641,374.93 | 22.45 | 24.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,428,373.37 | 8.75 | 9.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.13 | 4.64 | 5.08 | 1,628,430,375.24 |
| 2024-09-30 | 83.86 | 4.55 | 7.97 | 1,652,302,721.97 |
| 2024-06-30 | 87.26 | 7.73 | 5.18 | 1,600,941,585.72 |
| 2024-03-31 | 87.27 | 6.97 | 5.94 | 1,716,098,065.61 |
| 2023-12-31 | 87.12 | 1.62 | 11.43 | 1,825,074,181.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-03-24 | - | 王少成 | 3681 | 7.50 |
| 2010-10-08 | 2015-03-24 | 管华雨 | 1628 | 82.78 |
| 2006-10-23 | 2010-10-21 | 周炜炜 | 1459 | 201.62 |
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