交银成长混合A
(519692)
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累计净值：5.7779
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 4.6689 | 1.25% |
| 2025-07-17 | 4.6111 | 2.05% |
| 2025-07-16 | 4.5184 | 0.22% |
| 2025-07-15 | 4.5087 | -0.43% |
| 2025-07-14 | 4.5281 | -0.57% |
| 2025-07-11 | 4.5542 | 0.18% |
| 2025-07-10 | 4.5462 | -0.62% |
| 2025-07-09 | 4.5745 | -0.66% |
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基金全称
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交银施罗德成长混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王少成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.19亿元
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份额规模
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3.7305亿份
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成立以来分红
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每份累计1.11元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.52%
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最近一月
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3.21%
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最近三月
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13.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.56%
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最近两年
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-3.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 4,364,268.00 | 164,532,903.60 | 9.57 |
| 600893 | 航发动力 | 4,011,200.00 | 154,591,648.00 | 8.99 |
| 600562 | 国睿科技 | 4,900,292.00 | 154,310,195.08 | 8.98 |
| 603707 | 健友股份 | 13,807,624.00 | 153,955,007.60 | 8.96 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,115,730.00 | 147,508,695.60 | 8.58 |
| 600011 | 华能国际 | 18,531,656.00 | 132,316,023.84 | 7.70 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,002,489.00 | 131,987,701.74 | 7.68 |
| 601991 | 大唐发电 | 40,873,300.00 | 129,568,361.00 | 7.54 |
| 600027 | 华电国际 | 16,847,201.00 | 92,154,189.47 | 5.36 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,219,489.00 | 71,486,445.18 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,084,972,639.77 | 63.13 | 68.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,938,514.31 | 20.71 | 22.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,987,701.74 | 7.68 | 8.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.52 | 4.93 | 3.05 | 1,718,641,069.20 |
| 2025-03-31 | 93.44 | 2.73 | 3.98 | 1,618,515,220.56 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 4.64 | 5.08 | 1,628,430,375.24 |
| 2024-09-30 | 83.86 | 4.55 | 7.97 | 1,652,302,721.97 |
| 2024-06-30 | 87.26 | 7.73 | 5.18 | 1,600,941,585.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-03-24 | - | 王少成 | 3773 | 21.83 |
| 2010-10-08 | 2015-03-24 | 管华雨 | 1628 | 82.78 |
| 2006-10-23 | 2010-10-21 | 周炜炜 | 1459 | 201.62 |
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