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交银稳健配置混合(519690)
交银稳健配置混合
(519690)
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累计净值：3.9191
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8011 | 2.48% |
| 2025-04-29 | 0.7817 | 1.20% |
| 2025-04-28 | 0.7724 | 0.44% |
| 2025-04-25 | 0.7690 | 1.38% |
| 2025-04-24 | 0.7585 | -1.95% |
| 2025-04-23 | 0.7736 | 0.81% |
| 2025-04-22 | 0.7674 | -1.73% |
| 2025-04-21 | 0.7809 | 2.82% |
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基金全称
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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芮晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.70亿元
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份额规模
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14.3900亿份
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成立以来分红
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每份累计3.12元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.55%
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最近一月
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-1.48%
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最近三月
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6.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.04%
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最近两年
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-16.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 8,118,200.00 | 67,056,332.00 | 5.73 |
| 600153 | 建发股份 | 6,371,500.00 | 66,072,455.00 | 5.65 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 687,240.00 | 53,783,402.40 | 4.60 |
| 601668 | 中国建筑 | 8,000,000.00 | 42,080,000.00 | 3.60 |
| 300395 | 菲利华 | 776,500.00 | 34,717,315.00 | 2.97 |
| 600050 | 中国联通 | 6,242,900.00 | 34,710,524.00 | 2.97 |
| 600765 | 中航重机 | 2,061,300.00 | 33,063,252.00 | 2.83 |
| 001309 | 德明利 | 229,590.00 | 29,883,434.40 | 2.55 |
| 000733 | 振华科技 | 550,000.00 | 29,562,500.00 | 2.53 |
| 300687 | 赛意信息 | 853,000.00 | 27,850,450.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 552,077,500.96 | 47.19 | 52.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,158,461.84 | 21.81 | 24.28 |
| 房地产业 | 117,817,567.00 | 10.07 | 11.21 |
| 租赁和商务服务业 | 66,072,455.00 | 5.65 | 6.29 |
| 建筑业 | 53,576,240.00 | 4.58 | 5.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,300,610.00 | 0.54 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.83 | 5.21 | 6.63 | 1,170,000,532.47 |
| 2024-12-31 | 81.29 | 6.88 | 12.47 | 1,135,389,968.22 |
| 2024-09-30 | 84.17 | 6.35 | 11.70 | 1,220,492,092.11 |
| 2024-06-30 | 81.36 | 7.07 | 13.61 | 1,139,589,684.42 |
| 2024-03-31 | 88.29 | 8.31 | 3.40 | 1,180,381,748.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 芮晨 | 40 | -1.87 |
| 2018-07-04 | 2025-04-22 | 陈孜铎 | 2484 | 3.37 |
| 2013-12-12 | 2018-07-28 | 唐倩 | 1689 | 113.12 |
| 2011-07-19 | 2014-01-10 | 张科兵 | 906 | -7.10 |
| 2009-09-10 | 2011-08-04 | 华昕 | 693 | -2.55 |
| 2009-08-21 | 2010-12-31 | 李立 | 497 | 4.93 |
| 2007-07-04 | 2009-08-21 | 郑拓 | 779 | 25.28 |
| 2006-06-14 | 2007-07-04 | 李旭利 | 385 | 146.09 |
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