交银精选混合
(519688)
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累计净值：3.7629
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.7291 | 0.22% |
| 2025-04-28 | 0.7275 | 0.07% |
| 2025-04-25 | 0.7270 | 0.32% |
| 2025-04-24 | 0.7247 | -0.34% |
| 2025-04-23 | 0.7272 | 0.23% |
| 2025-04-22 | 0.7255 | -0.33% |
| 2025-04-21 | 0.7279 | 0.80% |
| 2025-04-18 | 0.7221 | -0.04% |
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基金全称
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交银施罗德精选混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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张雪蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.90亿元
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份额规模
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54.0071亿份
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成立以来分红
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每份累计1.78元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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-3.45%
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最近三月
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-2.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.58%
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最近两年
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-21.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 22,049,205.00 | 354,110,232.30 | 8.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,285,760.00 | 325,220,134.40 | 7.95 |
| 600522 | 中天科技 | 17,175,838.00 | 250,080,201.28 | 6.11 |
| 600487 | 亨通光电 | 14,604,862.00 | 243,024,903.68 | 5.94 |
| 603606 | 东方电缆 | 3,039,785.00 | 148,037,529.50 | 3.62 |
| 002384 | 东山精密 | 3,625,000.00 | 118,682,500.00 | 2.90 |
| 000651 | 格力电器 | 2,563,400.00 | 116,532,164.00 | 2.85 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 9,429,500.00 | 115,511,375.00 | 2.82 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 451,393.00 | 112,383,315.21 | 2.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,663,433.00 | 108,907,775.37 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,849,846,548.73 | 69.67 | 81.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 588,780,795.64 | 14.39 | 16.86 |
| 租赁和商务服务业 | 48,723,714.00 | 1.19 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,689,264.00 | 0.11 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 7,340.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 511.20 | - | 0.00 |
| 金融业 | 394.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 239.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.37 | 5.70 | 7.95 | 4,090,496,771.86 |
| 2024-12-31 | 87.88 | 5.07 | 7.60 | 4,584,581,663.20 |
| 2024-09-30 | 90.61 | 3.71 | 5.93 | 5,420,865,687.94 |
| 2024-06-30 | 86.03 | 5.42 | 8.83 | 5,189,159,714.23 |
| 2024-03-31 | 87.41 | 5.56 | 0.80 | 5,496,138,286.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-07 | - | 张雪蓉 | 846 | -23.82 |
| 2017-06-03 | 2024-08-03 | 王崇 | 2618 | 71.06 |
| 2014-10-22 | 2017-06-13 | 曹文俊 | 965 | 63.09 |
| 2012-04-20 | 2014-10-22 | 张鸿羽 | 915 | 12.36 |
| 2012-03-13 | 2013-04-26 | 管华雨 | 409 | 6.75 |
| 2007-04-25 | 2012-05-08 | 李立 | 1840 | -4.62 |
| 2005-09-29 | 2008-01-28 | 赵枫 | 851 | 392.13 |
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