交银精选混合
(519688)
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累计净值：4.0479
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0141 | 1.52% |
| 2025-09-02 | 0.9989 | -2.47% |
| 2025-09-01 | 1.0242 | 2.20% |
| 2025-08-29 | 1.0022 | 1.38% |
| 2025-08-28 | 0.9886 | 4.13% |
| 2025-08-27 | 0.9494 | 0.35% |
| 2025-08-26 | 0.9461 | 0.02% |
| 2025-08-25 | 0.9459 | 3.11% |
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基金全称
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交银施罗德精选混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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张雪蓉 郭若
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.61亿元
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份额规模
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51.9370亿份
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成立以来分红
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每份累计1.78元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.81%
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最近一月
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23.15%
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最近三月
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37.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.51%
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最近两年
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17.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 20,365,805.00 | 393,263,694.55 | 9.68 |
| 600522 | 中天科技 | 18,549,238.00 | 268,221,981.48 | 6.60 |
| 300502 | 新易盛 | 1,797,280.00 | 228,290,505.60 | 5.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,766,530.00 | 202,958,847.40 | 5.00 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 12,414,267.00 | 160,516,472.31 | 3.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 582,137.00 | 146,826,594.14 | 3.62 |
| 600926 | 杭州银行 | 8,642,862.00 | 145,372,938.84 | 3.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 977,500.00 | 142,578,150.00 | 3.51 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,646,073.00 | 136,828,434.83 | 3.37 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,832,646.00 | 127,772,079.12 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,499,869,607.20 | 61.56 | 68.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 613,538,627.89 | 15.11 | 16.86 |
| 金融业 | 208,494,153.04 | 5.13 | 5.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,262,226.36 | 3.65 | 4.07 |
| 租赁和商务服务业 | 76,579,190.00 | 1.89 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 54,752,932.00 | 1.35 | 1.50 |
| 采矿业 | 32,085,117.60 | 0.79 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,746,656.00 | 0.12 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,419.53 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 222.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.60 | 5.20 | 5.76 | 4,060,923,685.32 |
| 2025-03-31 | 85.37 | 5.70 | 7.95 | 4,090,496,771.86 |
| 2024-12-31 | 87.88 | 5.07 | 7.60 | 4,584,581,663.20 |
| 2024-09-30 | 90.61 | 3.71 | 5.93 | 5,420,865,687.94 |
| 2024-06-30 | 86.03 | 5.42 | 8.83 | 5,189,159,714.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-07 | - | 张雪蓉 | 972 | 5.64 |
| 2017-06-03 | 2024-08-03 | 王崇 | 2618 | 71.06 |
| 2014-10-22 | 2017-06-13 | 曹文俊 | 965 | 63.09 |
| 2012-04-20 | 2014-10-22 | 张鸿羽 | 915 | 12.36 |
| 2012-03-13 | 2013-04-26 | 管华雨 | 409 | 6.75 |
| 2007-04-25 | 2012-05-08 | 李立 | 1840 | -4.62 |
| 2005-09-29 | 2008-01-28 | 赵枫 | 851 | 392.13 |
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