银河主题混合A
(519679)
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累计净值：4.3502
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.7822 | -0.69% |
| 2025-04-17 | 3.8086 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 3.8021 | -0.30% |
| 2025-04-15 | 3.8137 | -0.76% |
| 2025-04-14 | 3.8429 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 3.8363 | 2.53% |
| 2025-04-10 | 3.7415 | 1.63% |
| 2025-04-09 | 3.6815 | 2.34% |
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基金全称
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银河主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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祝建辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.45亿元
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份额规模
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0.8504亿份
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成立以来分红
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每份累计0.57元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.41%
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最近一月
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-6.21%
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最近三月
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-6.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.72%
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最近两年
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-31.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,151,900.00 | 16,506,727.00 | 4.78 |
| 000858 | 五粮液 | 113,600.00 | 15,908,544.00 | 4.60 |
| 688408 | 中信博 | 201,029.00 | 14,474,088.00 | 4.19 |
| 002371 | 北方华创 | 37,000.00 | 14,467,000.00 | 4.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 336,800.00 | 13,727,968.00 | 3.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 143,370.00 | 13,565,669.40 | 3.93 |
| 002025 | 航天电器 | 247,600.00 | 12,023,456.00 | 3.48 |
| 000063 | 中兴通讯 | 276,700.00 | 11,178,680.00 | 3.24 |
| 600438 | 通威股份 | 476,900.00 | 10,544,259.00 | 3.05 |
| 002179 | 中航光电 | 253,700.00 | 9,970,410.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,421,327.37 | 86.09 | 92.92 |
| 金融业 | 7,477,930.00 | 2.16 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,164,882.00 | 2.07 | 2.24 |
| 住宿和餐饮业 | 4,701,018.00 | 1.36 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,164,174.00 | 0.92 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,788.82 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,606.16 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,145.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.66 | - | 7.11 | 345,468,583.96 |
| 2024-09-30 | 91.36 | - | 7.02 | 379,531,578.04 |
| 2024-06-30 | 87.23 | - | 14.13 | 343,745,213.93 |
| 2024-03-31 | 91.27 | - | 11.46 | 366,220,976.13 |
| 2023-12-31 | 90.22 | - | 9.74 | 386,222,924.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 祝建辉 | 752 | -28.91 |
| 2016-02-01 | 2023-03-31 | 张杨 | 2615 | 71.91 |
| 2015-05-22 | 2016-02-01 | 王培 | 255 | -37.54 |
| 2012-09-21 | 2015-05-22 | 成胜 | 973 | 479.60 |
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