银河主题混合A
(519679)
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累计净值：5.2347
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 4.6667 | -4.02% |
| 2025-09-03 | 4.8623 | -0.46% |
| 2025-09-02 | 4.8848 | -1.69% |
| 2025-09-01 | 4.9688 | 0.88% |
| 2025-08-29 | 4.9254 | 1.11% |
| 2025-08-28 | 4.8711 | 3.38% |
| 2025-08-27 | 4.7118 | -0.68% |
| 2025-08-26 | 4.7441 | -0.95% |
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基金全称
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银河主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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祝建辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.02亿元
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份额规模
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0.7882亿份
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成立以来分红
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每份累计0.57元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.20%
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最近一月
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15.15%
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最近三月
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25.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.88%
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最近两年
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-5.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 80,200.00 | 20,228,044.00 | 6.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 394,900.00 | 13,699,081.00 | 4.52 |
| 688700 | 东威科技 | 282,957.00 | 11,162,653.65 | 3.69 |
| 000831 | 中国稀土 | 279,800.00 | 10,106,376.00 | 3.34 |
| 601318 | 中国平安 | 173,100.00 | 9,603,588.00 | 3.17 |
| 601995 | 中金公司 | 266,200.00 | 9,412,832.00 | 3.11 |
| 688041 | 海光信息 | 63,466.00 | 8,967,111.14 | 2.96 |
| 002992 | 宝明科技 | 140,500.00 | 8,944,230.00 | 2.95 |
| 601689 | 拓普集团 | 186,300.00 | 8,802,675.00 | 2.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 68,000.00 | 8,604,040.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,549,107.91 | 76.81 | 81.87 |
| 金融业 | 23,653,818.00 | 7.81 | 8.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,309,267.99 | 4.07 | 4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,101,521.04 | 4.00 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 3,417,734.60 | 1.13 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.19 | 302,757,530.75 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 9.97 | 315,419,442.25 |
| 2024-12-31 | 92.66 | - | 7.11 | 345,468,583.96 |
| 2024-09-30 | 91.36 | - | 7.02 | 379,531,578.04 |
| 2024-06-30 | 87.23 | - | 14.13 | 343,745,213.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-31 | - | 祝建辉 | 889 | -8.60 |
| 2016-02-01 | 2023-03-31 | 张杨 | 2615 | 71.91 |
| 2015-05-22 | 2016-02-01 | 王培 | 255 | -37.54 |
| 2012-09-21 | 2015-05-22 | 成胜 | 973 | 479.60 |
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