基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河定投宝(519677) |
净值：
2.8360
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.8360 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 888,800.00 | 5,937,184.00 | 1.94 |
| 002993 | 奥海科技 | 83,200.00 | 3,411,200.00 | 1.12 |
| 002273 | 水晶光电 | 148,400.00 | 3,297,448.00 | 1.08 |
| 600941 | 中国移动 | 27,700.00 | 3,273,032.00 | 1.07 |
| 301345 | 涛涛车业 | 48,700.00 | 3,219,070.00 | 1.05 |
| 601398 | 工商银行 | 461,500.00 | 3,193,580.00 | 1.05 |
| 603156 | 养元饮品 | 139,500.00 | 3,186,180.00 | 1.04 |
| 600428 | 中远海特 | 435,800.00 | 3,181,340.00 | 1.04 |
| 000528 | 柳工 | 262,500.00 | 3,165,750.00 | 1.04 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 86,500.00 | 3,156,385.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,145,190.94 | 64.24 | 68.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,575,681.00 | 5.76 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,725,534.78 | 4.83 | 5.14 |
| 金融业 | 14,668,829.00 | 4.80 | 5.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,939,864.43 | 3.92 | 4.17 |
| 采矿业 | 11,419,227.00 | 3.74 | 3.99 |
| 建筑业 | 5,883,557.00 | 1.93 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,594,442.00 | 1.83 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 5,566,412.00 | 1.82 | 1.94 |
| 住宿和餐饮业 | 2,951,604.00 | 0.97 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,145.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 6.65 | 305,309,462.23 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 6.77 | 370,545,371.55 |
| 2024-06-30 | 93.41 | - | 6.69 | 326,897,509.90 |
| 2024-03-31 | 91.99 | - | 8.53 | 331,179,921.24 |
| 2023-12-31 | 94.48 | - | 6.17 | 312,752,142.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-29 | - | 黄栋 | 509 | 6.06 |
| 2016-01-06 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 1977 | 45.75 |
| 2014-03-14 | 2023-11-29 | 罗博 | 3547 | 167.40 |
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