银河强化债券A
(519676)
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累计净值：1.7997
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0587 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0589 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0588 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 1.0597 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.0605 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.0599 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 1.0588 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.0558 | 0.16% |
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基金全称
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银河强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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祝建辉 魏璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.70亿元
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份额规模
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2.5455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-0.66%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.80%
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最近两年
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-0.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 46,600.00 | 2,117,970.00 | 0.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 203,900.00 | 2,002,298.00 | 0.74 |
| 000858 | 五粮液 | 13,800.00 | 1,932,552.00 | 0.72 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 120,900.00 | 1,732,497.00 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 1,516,200.00 | 0.56 |
| 002371 | 北方华创 | 3,600.00 | 1,407,600.00 | 0.52 |
| 601633 | 长城汽车 | 51,600.00 | 1,358,628.00 | 0.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 51,100.00 | 1,348,018.00 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 17,300.00 | 1,301,306.00 | 0.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,241.00 | 1,158,243.42 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,746,380.50 | 11.77 | 85.13 |
| 金融业 | 3,075,818.00 | 1.14 | 8.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 980,095.00 | 0.36 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 811,056.00 | 0.30 | 2.18 |
| 住宿和餐饮业 | 676,476.00 | 0.25 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.82 | 95.06 | 1.41 | 269,779,251.41 |
| 2024-09-30 | 8.53 | 106.33 | 2.43 | 275,708,772.97 |
| 2024-06-30 | 7.98 | 105.53 | 3.67 | 272,938,550.65 |
| 2024-03-31 | 13.08 | 97.69 | 2.00 | 274,458,003.38 |
| 2023-12-31 | 9.76 | 104.23 | 1.25 | 368,705,333.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 魏璇 | 1159 | -0.03 |
| 2019-04-22 | - | 祝建辉 | 2192 | 9.94 |
| 2018-02-02 | 2022-02-18 | 张沛 | 1477 | 17.65 |
| 2017-04-29 | 2020-07-22 | 韩晶 | 1180 | 18.23 |
| 2017-04-29 | 2019-02-19 | 蒋磊 | 661 | 6.79 |
| 2016-03-10 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 415 | 5.54 |
| 2012-12-21 | 2016-03-10 | 孙伟仓 | 1175 | 45.20 |
| 2011-05-31 | 2014-07-08 | 索峰 | 1134 | 12.20 |
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