银河强化债券A
(519676)
|
|
|
累计净值：1.8183
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.0773 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.0770 | 0.08% |
| 2025-07-16 | 1.0761 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 1.0753 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.0758 | -0.07% |
| 2025-07-11 | 1.0766 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.0767 | 0.04% |
| 2025-07-09 | 1.0763 | -0.01% |
|
基金全称
|
银河强化收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
魏璇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.1934亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.74元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.25%
|
|
最近一月
|
0.83%
|
|
最近三月
|
1.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.30%
|
|
最近两年
|
2.13%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 4,000.00 | 55,520.00 | 0.27 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 7,600.00 | 55,100.00 | 0.27 |
| 601169 | 北京银行 | 7,700.00 | 52,591.00 | 0.25 |
| 600015 | 华夏银行 | 6,500.00 | 51,415.00 | 0.25 |
| 002083 | 孚日股份 | 10,600.00 | 51,198.00 | 0.25 |
| 000685 | 中山公用 | 5,800.00 | 50,924.00 | 0.25 |
| 600064 | 南京高科 | 6,600.00 | 50,886.00 | 0.24 |
| 603689 | 皖天然气 | 6,000.00 | 50,520.00 | 0.24 |
| 601860 | 紫金银行 | 16,700.00 | 50,100.00 | 0.24 |
| 601101 | 昊华能源 | 6,900.00 | 49,956.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281,671.00 | 1.36 | 21.57 |
| 金融业 | 209,626.00 | 1.01 | 16.06 |
| 批发和零售业 | 144,219.00 | 0.69 | 11.05 |
| 采矿业 | 138,970.00 | 0.67 | 10.64 |
| 制造业 | 137,909.50 | 0.66 | 10.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,840.00 | 0.63 | 9.94 |
| 房地产业 | 116,655.00 | 0.56 | 8.94 |
| 建筑业 | 49,820.00 | 0.24 | 3.82 |
| 租赁和商务服务业 | 49,005.00 | 0.24 | 3.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,880.00 | 0.23 | 3.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.29 | 90.83 | 21.72 | 20,772,495.69 |
| 2025-03-31 | 6.97 | 86.91 | 7.10 | 20,987,709.77 |
| 2024-12-31 | 13.82 | 95.06 | 1.41 | 269,779,251.41 |
| 2024-09-30 | 8.53 | 106.33 | 2.43 | 275,708,772.97 |
| 2024-06-30 | 7.98 | 105.53 | 3.67 | 272,938,550.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 魏璇 | 1250 | 1.73 |
| 2019-04-22 | 2025-05-13 | 祝建辉 | 2213 | 10.74 |
| 2018-02-02 | 2022-02-18 | 张沛 | 1477 | 17.65 |
| 2017-04-29 | 2020-07-22 | 韩晶 | 1180 | 18.23 |
| 2017-04-29 | 2019-02-19 | 蒋磊 | 661 | 6.79 |
| 2016-03-10 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 415 | 5.54 |
| 2012-12-21 | 2016-03-10 | 孙伟仓 | 1175 | 45.20 |
| 2011-05-31 | 2014-07-08 | 索峰 | 1134 | 12.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
