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首页 > 基金> 银河泰利纯债A(519675)
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银河泰利纯债A

(519675)
净值：
1.0523
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.6962 2025-04-18
  • 净值走势
银河泰利纯债A(519675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0523-0.01%
2025-04-171.0524-0.07%
2025-04-161.05310.03%
2025-04-151.0528-0.02%
2025-04-141.0530-0.07%
2025-04-111.05370.01%
2025-04-101.05360.09%
2025-04-091.05270.01%
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基金情况

基金全称 银河泰利纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 何晶 刘铭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.31亿元 份额规模 2.1756亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.80%
最近三月 -0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 4.92%
最近两年 9.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600867通化东宝91,244.002,187,118.680.27
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,187,118.680.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-97.374.48230,582,291.91
2024-09-30-82.1619.8832,217,220.59
2024-06-30-84.6712.6430,841,942.27
2024-03-31-118.300.17490,250,378.14
2023-12-31-99.260.81483,108,479.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-刘铭3255.01
2023-03-10-何晶7739.85
2016-11-172018-09-13祝建辉6651.86
2016-03-102023-03-10韩晶255619.07
2014-08-062016-03-10孙伟仓58241.10
2014-08-062016-04-25索峰62841.20
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