首页 > 基金> 银河泰利纯债A(519675)

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银河泰利纯债A

(519675)

净值：

1.0521

日增长率：

0.02%

累计净值：1.6960

2025-06-04

净值走势

银河泰利纯债A(519675)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0521	0.02%
2025-06-03	1.0519	0.01%
2025-05-30	1.0518	0.02%
2025-05-29	1.0516	-0.05%
2025-05-28	1.0521	-0.03%
2025-05-27	1.0524	-0.05%
2025-05-26	1.0529	0.01%
2025-05-23	1.0528	0.02%

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基金情况

基金全称	银河泰利纯债债券型证券投资基金
基金公司	银河基金
基金经理	何晶刘铭
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.60亿元	份额规模	1.5288亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	-0.08%
最近三月	-0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	5.01%
最近两年	7.82%

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基金要闻

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银河泰利纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600867	通化东宝	91,244.00	2,187,118.68	0.27

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,187,118.68	0.27	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	98.65	1.40	160,038,071.03
2024-12-31	-	97.37	4.48	230,582,291.91
2024-09-30	-	82.16	19.88	32,217,220.59
2024-06-30	-	84.67	12.64	30,841,942.27
2024-03-31	-	118.30	0.17	490,250,378.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-31	-	刘铭	371	4.99
2023-03-10	-	何晶	819	9.83
2016-11-17	2018-09-13	祝建辉	665	1.86
2016-03-10	2023-03-10	韩晶	2556	19.07
2014-08-06	2016-04-25	索峰	628	41.20
2014-08-06	2016-03-10	孙伟仓	582	41.10

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